名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.497 | 1.91% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.5122 | 1.89% |
汇添富纳斯达克生物科… | 1.1378 | 1.85% |
汇添富纳斯达克生物科… | 1.1031 | 1.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.742 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 29001836.81 |
1.利息收入 | 227868.84 |
存款利息收入 | 227868.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15936706.76 |
股票投资收益 | 11979382.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2851379.31 |
股利收益 | 1105944.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15494610.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-113610.85 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-2543738.18 |
减:二、费用 | 1183029.9 |
1.管理人报酬 | 808544.2 |
2.托管费 | 242563.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121645.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27818806.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27818806.91 |
一、收入: | 20078346.34 |
1.利息收入 | 117294.32 |
存款利息收入 | 117294.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7426705.02 |
股票投资收益 | 6769137.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 509976.47 |
股利收益 | 147591.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12889085.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-388240.04 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33501.23 |
减:二、费用 | 267780.33 |
1.管理人报酬 | 172740.63 |
2.托管费 | 51822.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41379.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19810566.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19810566.01 |