汇添富纳斯达克100ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10649067.27 |
| 存出保证金 |
2758003.38 |
| 交易性金融资产 |
177137267.9 |
| 股票投资 |
177137267.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
141660.37 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222653510.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4495150.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81556.21 |
| 应付托管费 |
24466.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
51142.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
4772316.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167151363.0 |
| 所有者权益合计 |
217881194.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
222653510.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38486382.36 |
| 结算备付金 |
4091546.83 |
| 存出保证金 |
1502243.82 |
| 交易性金融资产 |
122703400.13 |
| 股票投资 |
122703400.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
13601.49 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166797174.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23216514.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46874.45 |
| 应付托管费 |
14062.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17155.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40289.46 |
| 负债合计 |
23334895.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118151363.0 |
| 所有者权益合计 |
143462278.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
166797174.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130568471.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
142541659.76 |
| 股票投资 |
142541659.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
15344.27 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273125475.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29260825.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33418.22 |
| 应付托管费 |
10025.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5198.64 |
| 负债合计 |
29309467.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244151363.0 |
| 所有者权益合计 |
243816007.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
273125475.04 |
