| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5554 | 2.06% |
| 南方收益宝货币B | 0.5554 | 2.06% |
| 南方天天利货币C | 0.5455 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13166104.82 |
| 1.利息收入 | 16234.47 |
| 存款利息收入 | 16234.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1919143.88 |
| 股票投资收益 | -4683940.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34959.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 30672.44 |
| 股利收益 | 2699164.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11489255.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226060.09 |
| 减：二、费用 | 791254.89 |
| 1.管理人报酬 | 536728.22 |
| 2.托管费 | 107345.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146025.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13957359.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13957359.71 |
| 一、收入： | -6070297.07 |
| 1.利息收入 | 12709.9 |
| 存款利息收入 | 12709.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2663317.29 |
| 股票投资收益 | 967990.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34959.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 84727.57 |
| 股利收益 | 1575639.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8880096.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133772.27 |
| 减：二、费用 | 429660.88 |
| 1.管理人报酬 | 284645.34 |
| 2.托管费 | 56929.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86930.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6499957.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6499957.95 |
