南方国证交通运输行业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
232804.55 |
| 存出保证金 |
11182.82 |
| 交易性金融资产 |
79372163.36 |
| 股票投资 |
79372163.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79963135.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34351.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34510.86 |
| 应付托管费 |
6902.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383593.88 |
| 负债合计 |
459358.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91113946.0 |
| 所有者权益合计 |
79503777.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
79963135.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1555741.73 |
| 结算备付金 |
297758.77 |
| 存出保证金 |
194106.69 |
| 交易性金融资产 |
126449276.91 |
| 股票投资 |
126449276.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
524027.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129020912.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46598.08 |
| 应付托管费 |
9319.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1521493.36 |
| 负债合计 |
1577411.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133613946.0 |
| 所有者权益合计 |
127443501.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
129020912.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
717603953.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
105350365.0 |
| 股票投资 |
105350365.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
23946.0 |
| 资产总计 |
822978264.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
105562573.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9830.42 |
| 应付托管费 |
1966.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97255.16 |
| 负债合计 |
105671625.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
717613946.0 |
| 所有者权益合计 |
717306639.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
822978264.14 |
