国泰国证绿色电力ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4908.85 |
| 存出保证金 |
33305.08 |
| 交易性金融资产 |
49866967.86 |
| 股票投资 |
49866967.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50441012.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19634.56 |
| 应付托管费 |
3926.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158393.46 |
| 负债合计 |
181954.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53254781.0 |
| 所有者权益合计 |
50259057.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
50441012.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2110087.51 |
| 结算备付金 |
67776.01 |
| 存出保证金 |
238094.54 |
| 交易性金融资产 |
72909511.72 |
| 股票投资 |
72909511.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75325469.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
277161.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24380.95 |
| 应付托管费 |
4876.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1237410.03 |
| 负债合计 |
1543829.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72754781.0 |
| 所有者权益合计 |
73781640.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
75325469.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143389324.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
997203.0 |
| 股票投资 |
997203.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94688741.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10258.65 |
| 资产总计 |
239085528.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
280051.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19624.03 |
| 应付托管费 |
3924.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
569.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12543.09 |
| 负债合计 |
316712.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238754781.0 |
| 所有者权益合计 |
238768815.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
239085528.32 |
