汇添富中证人工智能主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
429453.69 |
| 结算备付金 |
78465.18 |
| 存出保证金 |
3718.69 |
| 交易性金融资产 |
12553453.71 |
| 股票投资 |
12553453.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1786890.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14851982.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2296715.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1862.97 |
| 应付托管费 |
620.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155.43 |
| 负债合计 |
2314659.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15931077.0 |
| 所有者权益合计 |
12537323.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
14851982.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278699.02 |
| 结算备付金 |
14754.84 |
| 存出保证金 |
21692.94 |
| 交易性金融资产 |
18985381.66 |
| 股票投资 |
18985381.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
725994.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20026522.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
653174.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1934.33 |
| 应付托管费 |
644.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121273.08 |
| 负债合计 |
777026.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21931077.0 |
| 所有者权益合计 |
19249496.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
20026522.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
385448.06 |
| 结算备付金 |
4183.9 |
| 存出保证金 |
16011.7 |
| 交易性金融资产 |
14638449.51 |
| 股票投资 |
14638449.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15044145.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55632.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2028.12 |
| 应付托管费 |
676.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
238161.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12931077.0 |
| 所有者权益合计 |
14805984.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
15044145.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173963.76 |
| 结算备付金 |
5369251.55 |
| 存出保证金 |
74153.52 |
| 交易性金融资产 |
19743759.2 |
| 股票投资 |
19743759.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
409756.72 |
| 应收利息 |
2474.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25773358.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
546787.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3871.74 |
| 应付托管费 |
1290.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38259.27 |
| 负债合计 |
897992.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21931077.0 |
| 所有者权益合计 |
24875366.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
25773358.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3835750.0 |
| 结算备付金 |
1253840.49 |
| 存出保证金 |
1948.88 |
| 交易性金融资产 |
151476282.0 |
| 股票投资 |
151476282.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
21023691.24 |
| 应收利息 |
38895.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
267630408.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22938234.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11036.47 |
| 应付托管费 |
3678.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7894.77 |
| 负债合计 |
23100015.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244931077.0 |
| 所有者权益合计 |
244530392.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
267630408.25 |
