汇添富中证人工智能主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3388839.29元 |
| 本期利润 |
-3725468.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2681580.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1223元 |
| 期末基金资产净值 |
19249496.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9397197.87元 |
| 本期利润 |
10180768.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1874907.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.145元 |
| 期末基金资产净值 |
14805984.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8708438.86元 |
| 本期利润 |
10538349.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2944289.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1343元 |
| 期末基金资产净值 |
24875366.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.43% |
