| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9172 | 1.70% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9144 | 1.69% |
| 华宝大健康混合A | 1.5881 | 1.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5875 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5872 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4589 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.522 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.3928 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -120959908.87 |
| 1.利息收入 | 33748.11 |
| 存款利息收入 | 33748.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77155212.43 |
| 股票投资收益 | -82986289.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5831077.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46066818.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2228374.42 |
| 减：二、费用 | 2194628.88 |
| 1.管理人报酬 | 1537929.93 |
| 2.托管费 | 307586.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 349112.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123154537.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123154537.75 |
| 一、收入： | -35293364.6 |
| 1.利息收入 | 14667.73 |
| 存款利息收入 | 14667.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23352855.54 |
| 股票投资收益 | -25946553.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2593697.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12776902.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
821725.31 |
| 减：二、费用 | 972070.37 |
| 1.管理人报酬 | 668695.23 |
| 2.托管费 | 133739.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169636.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36265434.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36265434.97 |
| 一、收入： | -24743050.83 |
| 1.利息收入 | 17037.9 |
| 存款利息收入 | 17037.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8377251.49 |
| 股票投资收益 | -12937966.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4560715.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19545719.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3162882.3 |
| 减：二、费用 | 1052748.42 |
| 1.管理人报酬 | 693446.06 |
| 2.托管费 | 138689.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220613.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25795799.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25795799.25 |
| 一、收入： | 1045942.45 |
| 1.利息收入 | 6997.35 |
| 存款利息收入 | 6997.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5603147.46 |
| 股票投资收益 | -6380341.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 777194.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5147760.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1494332.17 |
| 减：二、费用 | 363715.86 |
| 1.管理人报酬 | 223435.9 |
| 2.托管费 | 44687.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95592.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
682226.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
682226.59 |
