| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.57 | 2.08% |
| 建信货币B | 0.5589 | 2.08% |
| 建信现金增利货币B | 0.5789 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5436 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -27683.43 |
| 1.利息收入 | 2065.27 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-29748.7 |
| 减：二、费用 | 1000.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28683.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28683.43 |
| 一、收入： | -10403984.31 |
| 1.利息收入 | 9635.3 |
| 存款利息收入 | 9635.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8334549.15 |
| 股票投资收益 | -8751930.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 417381.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2076386.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2684.13 |
| 减：二、费用 | 559157.57 |
| 1.管理人报酬 | 248933.02 |
| 2.托管费 | 49786.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260438.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10963141.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10963141.88 |
| 一、收入： | -521194.72 |
| 1.利息收入 | 3985.19 |
| 存款利息收入 | 3985.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1998987.67 |
| 股票投资收益 | -2283073.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 284086.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1476718.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2911.05 |
| 减：二、费用 | 283066.52 |
| 1.管理人报酬 | 128335.31 |
| 2.托管费 | 25667.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129064.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-804261.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-804261.24 |
| 一、收入： | -22008812.26 |
| 1.利息收入 | 12477.33 |
| 存款利息收入 | 12477.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3465561.88 |
| 股票投资收益 | -3707450.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25479.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216409.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18576894.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21166.47 |
| 减：二、费用 | 641929.8 |
| 1.管理人报酬 | 292831.6 |
| 2.托管费 | 58566.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290531.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22650742.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22650742.06 |
| 一、收入： | -4451573.56 |
| 1.利息收入 | 9569.78 |
| 存款利息收入 | 9569.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2368718.97 |
| 股票投资收益 | -2531444.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25479.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137245.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2112632.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20207.83 |
| 减：二、费用 | 326555.96 |
| 1.管理人报酬 | 151977.91 |
| 2.托管费 | 30395.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144182.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4778129.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4778129.52 |
| 一、收入： | 5505761.55 |
| 1.利息收入 | 102027.73 |
| 存款利息收入 | 102027.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5773584.98 |
| 股票投资收益 | 5722475.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51109.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-426422.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56571.01 |
| 减：二、费用 | 874665.14 |
| 1.管理人报酬 | 313247.32 |
| 2.托管费 | 62649.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 374200.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124567.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4631096.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4631096.41 |
