易方达中证稀土产业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
58772.56 |
| 存出保证金 |
6783.46 |
| 交易性金融资产 |
206887846.66 |
| 股票投资 |
206887846.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
155578.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20135.42 |
| 资产总计 |
209654801.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26399.97 |
| 应付托管费 |
8800.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2394.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240872.52 |
| 负债合计 |
278467.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347530274.0 |
| 所有者权益合计 |
209376333.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
209654801.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3153989.34 |
| 结算备付金 |
39927.37 |
| 存出保证金 |
11007.79 |
| 交易性金融资产 |
238797963.31 |
| 股票投资 |
238797963.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
227931.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
35173.4 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
85797.35 |
| 资产总计 |
242351790.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
244309.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29568.66 |
| 应付托管费 |
9856.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2349.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
545850.8 |
| 负债合计 |
831935.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348530274.0 |
| 所有者权益合计 |
241519854.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
242351790.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2835947.75 |
| 结算备付金 |
19555.01 |
| 存出保证金 |
22317.46 |
| 交易性金融资产 |
249589896.06 |
| 股票投资 |
249431364.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158531.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
334669.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12099.31 |
| 资产总计 |
252814484.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
104973.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33092.24 |
| 应付托管费 |
11030.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1958.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248925.7 |
| 负债合计 |
399980.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366530274.0 |
| 所有者权益合计 |
252414504.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
252814484.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6127010.63 |
| 结算备付金 |
225793.15 |
| 存出保证金 |
52607.94 |
| 交易性金融资产 |
333612537.66 |
| 股票投资 |
333612537.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22061.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
117192.3 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
90443.86 |
| 资产总计 |
340247646.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1121160.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42242.23 |
| 应付托管费 |
14080.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2157.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1842990.19 |
| 负债合计 |
3022630.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
398530274.0 |
| 所有者权益合计 |
337225015.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
340247646.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11391285.63 |
| 结算备付金 |
751237.71 |
| 存出保证金 |
128346.73 |
| 交易性金融资产 |
354813357.46 |
| 股票投资 |
354813357.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1687164.7 |
| 应收利息 |
1467.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
368772859.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
574861.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45997.31 |
| 应付托管费 |
15332.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4144410.67 |
| 负债合计 |
5068259.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394030274.0 |
| 所有者权益合计 |
363704600.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
368772859.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
431013600.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8380.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20677.34 |
| 资产总计 |
431042658.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3542.74 |
| 应付托管费 |
1180.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2704.92 |
| 负债合计 |
7428.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
431030274.0 |
| 所有者权益合计 |
431035229.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
431042658.16 |
