易方达中证稀土产业ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
35336.0 |
存出保证金 |
6106.19 |
交易性金融资产 |
176434684.0 |
股票投资 |
176434684.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2080.83 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
75409.12 |
资产总计 |
179145746.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
62480.4 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
22310.43 |
应付托管费 |
7436.83 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
187428.45 |
负债合计 |
279656.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
329530274.0 |
所有者权益合计 |
178866090.58 |
负债和所有者权益合计 |
179145746.69 |
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
58772.56 |
存出保证金 |
6783.46 |
交易性金融资产 |
206887846.66 |
股票投资 |
206887846.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
155578.82 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
20135.42 |
资产总计 |
209654801.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
26399.97 |
应付托管费 |
8800.0 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
2394.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
240872.52 |
负债合计 |
278467.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
347530274.0 |
所有者权益合计 |
209376333.66 |
负债和所有者权益合计 |
209654801.06 |
资产: |
银行存款 |
3153989.34 |
结算备付金 |
39927.37 |
存出保证金 |
11007.79 |
交易性金融资产 |
238797963.31 |
股票投资 |
238797963.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
227931.83 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
35173.4 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
85797.35 |
资产总计 |
242351790.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
244309.94 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
29568.66 |
应付托管费 |
9856.23 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
2349.78 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
545850.8 |
负债合计 |
831935.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
348530274.0 |
所有者权益合计 |
241519854.98 |
负债和所有者权益合计 |
242351790.39 |
资产: |
银行存款 |
2835947.75 |
结算备付金 |
19555.01 |
存出保证金 |
22317.46 |
交易性金融资产 |
249589896.06 |
股票投资 |
249431364.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
158531.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
334669.29 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
12099.31 |
资产总计 |
252814484.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
104973.88 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
33092.24 |
应付托管费 |
11030.75 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1958.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
248925.7 |
负债合计 |
399980.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
366530274.0 |
所有者权益合计 |
252414504.04 |
负债和所有者权益合计 |
252814484.88 |
资产: |
银行存款 |
6127010.63 |
结算备付金 |
225793.15 |
存出保证金 |
52607.94 |
交易性金融资产 |
333612537.66 |
股票投资 |
333612537.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
22061.3 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
117192.3 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
90443.86 |
资产总计 |
340247646.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1121160.28 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
42242.23 |
应付托管费 |
14080.76 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
2157.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1842990.19 |
负债合计 |
3022630.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
398530274.0 |
所有者权益合计 |
337225015.87 |
负债和所有者权益合计 |
340247646.84 |
资产: |
银行存款 |
11391285.63 |
结算备付金 |
751237.71 |
存出保证金 |
128346.73 |
交易性金融资产 |
354813357.46 |
股票投资 |
354813357.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1687164.7 |
应收利息 |
1467.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
368772859.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
574861.01 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
45997.31 |
应付托管费 |
15332.44 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4144410.67 |
负债合计 |
5068259.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
394030274.0 |
所有者权益合计 |
363704600.34 |
负债和所有者权益合计 |
368772859.89 |
资产: |
银行存款 |
431013600.0 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8380.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
20677.34 |
资产总计 |
431042658.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3542.74 |
应付托管费 |
1180.92 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2704.92 |
负债合计 |
7428.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
431030274.0 |
所有者权益合计 |
431035229.58 |
负债和所有者权益合计 |
431042658.16 |