| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
| 中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7656687.75 |
| 1.利息收入 | 30397.0 |
| 存款利息收入 | 30397.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14836128.87 |
| 股票投资收益 | -15328248.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11778.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 480340.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7003224.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145819.25 |
| 减：二、费用 | 412225.94 |
| 1.管理人报酬 | 179210.16 |
| 2.托管费 | 59736.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173278.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8068913.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8068913.69 |
| 一、收入： | 11942566.22 |
| 1.利息收入 | 16699.95 |
| 存款利息收入 | 16699.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9121210.37 |
| 股票投资收益 | -9475027.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 353817.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20939778.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107298.03 |
| 减：二、费用 | 214498.31 |
| 1.管理人报酬 | 96453.82 |
| 2.托管费 | 32151.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85893.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11728067.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11728067.91 |
| 一、收入： | -42357298.43 |
| 1.利息收入 | 37907.64 |
| 存款利息收入 | 37907.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27909317.91 |
| 股票投资收益 | -28610411.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 701093.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14601786.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115898.65 |
| 减：二、费用 | 451266.91 |
| 1.管理人报酬 | 207921.06 |
| 2.托管费 | 69307.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174038.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42808565.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42808565.34 |
| 一、收入： | -34430590.79 |
| 1.利息收入 | 21776.01 |
| 存款利息收入 | 21776.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12605069.68 |
| 股票投资收益 | -13141205.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 536135.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21927767.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80470.58 |
| 减：二、费用 | 235515.79 |
| 1.管理人报酬 | 111685.68 |
| 2.托管费 | 37228.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86601.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34666106.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34666106.58 |
| 一、收入： | -39814558.49 |
| 1.利息收入 | 109350.61 |
| 存款利息收入 | 109350.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8252426.46 |
| 股票投资收益 | -8323361.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70934.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31868311.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196829.33 |
| 减：二、费用 | 1044126.82 |
| 1.管理人报酬 | 160059.7 |
| 2.托管费 | 53353.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 672949.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157764.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40858685.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40858685.31 |
