汇添富中证沪港深互联网ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
483721.11 |
| 存出保证金 |
3068.52 |
| 交易性金融资产 |
94655314.31 |
| 股票投资 |
94655314.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98387183.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1128392.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12921.41 |
| 应付托管费 |
4307.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182720.95 |
| 负债合计 |
1328341.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165760633.0 |
| 所有者权益合计 |
97058841.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
98387183.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2902380.64 |
| 结算备付金 |
40.29 |
| 存出保证金 |
3026.5 |
| 交易性金融资产 |
111547347.54 |
| 股票投资 |
111547347.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114452794.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
92520.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14978.48 |
| 应付托管费 |
4992.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159024.84 |
| 负债合计 |
271516.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162160633.0 |
| 所有者权益合计 |
114181278.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
114452794.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4305960.33 |
| 结算备付金 |
4236.33 |
| 存出保证金 |
2757.24 |
| 交易性金融资产 |
120830929.43 |
| 股票投资 |
120830929.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
562165.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125706048.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
586910.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16170.45 |
| 应付托管费 |
5390.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198780.99 |
| 负债合计 |
807252.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192760633.0 |
| 所有者权益合计 |
124898796.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
125706048.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4412701.65 |
| 结算备付金 |
5054.54 |
| 存出保证金 |
5733.4 |
| 交易性金融资产 |
142528387.94 |
| 股票投资 |
142528387.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146951877.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17700.8 |
| 应付托管费 |
5900.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182972.42 |
| 负债合计 |
206588.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214360633.0 |
| 所有者权益合计 |
146745288.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
146951877.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8219594.39 |
| 结算备付金 |
16466.6 |
| 存出保证金 |
55612.81 |
| 交易性金融资产 |
184245834.85 |
| 股票投资 |
184245834.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1940.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192539449.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24771.86 |
| 应付托管费 |
8257.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
228817.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228760633.0 |
| 所有者权益合计 |
192310631.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
192539449.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209268710.86 |
| 结算备付金 |
20495185.66 |
| 存出保证金 |
161013.26 |
| 交易性金融资产 |
175300896.82 |
| 股票投资 |
175300896.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63181.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405288987.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66213260.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8332.98 |
| 应付托管费 |
2777.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5932.22 |
| 负债合计 |
66379124.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336760633.0 |
| 所有者权益合计 |
338909863.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
405288987.7 |
