| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13415526.86 |
| 1.利息收入 | 12589.7 |
| 存款利息收入 | 12589.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15375076.91 |
| 股票投资收益 | 15286657.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9439.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78979.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2786204.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
814064.95 |
| 减：二、费用 | 360879.57 |
| 1.管理人报酬 | 199671.25 |
| 2.托管费 | 39934.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121274.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13054647.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13054647.29 |
| 一、收入： | 19517908.06 |
| 1.利息收入 | 6944.42 |
| 存款利息收入 | 6944.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18505463.96 |
| 股票投资收益 | 18440737.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64726.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
563066.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442433.06 |
| 减：二、费用 | 220831.01 |
| 1.管理人报酬 | 119209.3 |
| 2.托管费 | 23841.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77779.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19297077.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19297077.05 |
| 一、收入： | -29215837.46 |
| 1.利息收入 | 65510.07 |
| 存款利息收入 | 65510.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28801188.44 |
| 股票投资收益 | -29096653.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295464.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-583433.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103274.57 |
| 减：二、费用 | 760043.87 |
| 1.管理人报酬 | 477002.77 |
| 2.托管费 | 95400.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187640.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29975881.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29975881.33 |
| 一、收入： | -29723928.65 |
| 1.利息收入 | 57286.34 |
| 存款利息收入 | 57286.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21950000.9 |
| 股票投资收益 | -22157267.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207266.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7830175.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1038.43 |
| 减：二、费用 | 429077.51 |
| 1.管理人报酬 | 281436.52 |
| 2.托管费 | 56287.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91353.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30153006.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30153006.16 |
