华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15840851.99元 |
| 本期利润 |
13054647.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7067723.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1504元 |
| 期末基金资产净值 |
39924943.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18734010.43元 |
| 本期利润 |
19297077.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1817927.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0866元 |
| 期末基金资产净值 |
22810594.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29392447.67元 |
| 本期利润 |
-29975881.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20316119.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2283元 |
| 期末基金资产净值 |
73791076.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22322830.5元 |
| 本期利润 |
-30153006.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19141254.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1789元 |
| 期末基金资产净值 |
87851412.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.89% |
