华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12215.77 |
| 存出保证金 |
7498.4 |
| 交易性金融资产 |
38748283.08 |
| 股票投资 |
38748283.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40515237.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17360.78 |
| 应付托管费 |
3472.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
569459.16 |
| 负债合计 |
590293.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46992667.0 |
| 所有者权益合计 |
39924943.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
40515237.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2500838.43 |
| 结算备付金 |
46134.24 |
| 存出保证金 |
5936.7 |
| 交易性金融资产 |
21166240.88 |
| 股票投资 |
21166240.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
599800.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24318951.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1135.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12160.41 |
| 应付托管费 |
2432.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1492628.73 |
| 负债合计 |
1508356.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20992667.0 |
| 所有者权益合计 |
22810594.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
24318951.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2358166.02 |
| 结算备付金 |
51517.74 |
| 存出保证金 |
3577.4 |
| 交易性金融资产 |
71633926.61 |
| 股票投资 |
71633926.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74047187.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31516.19 |
| 应付托管费 |
6303.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218287.95 |
| 负债合计 |
256111.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88992667.0 |
| 所有者权益合计 |
73791076.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
74047187.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5365541.7 |
| 结算备付金 |
41236.11 |
| 存出保证金 |
67660.66 |
| 交易性金融资产 |
83198608.78 |
| 股票投资 |
83198608.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88673047.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36278.59 |
| 应付托管费 |
7255.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
778095.45 |
| 负债合计 |
821634.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106992667.0 |
| 所有者权益合计 |
87851412.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
88673047.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
316966892.2 |
| 结算备付金 |
0.87 |
| 存出保证金 |
1169.36 |
| 交易性金融资产 |
74796788.16 |
| 股票投资 |
74796788.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13836.89 |
| 资产总计 |
391778687.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74585437.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13027.83 |
| 应付托管费 |
2605.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2183.88 |
| 负债合计 |
74608707.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316992667.0 |
| 所有者权益合计 |
317169980.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
391778687.48 |
