景顺长城国证新能源车电池ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
110992.45 |
| 存出保证金 |
62059.06 |
| 交易性金融资产 |
407752100.11 |
| 股票投资 |
407752100.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
311853.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8531.88 |
| 资产总计 |
412971368.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
284246.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
171658.97 |
| 应付托管费 |
34331.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
648.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
739439.76 |
| 负债合计 |
1230325.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
824931891.0 |
| 所有者权益合计 |
411741043.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
412971368.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5792068.64 |
| 结算备付金 |
108266.08 |
| 存出保证金 |
65385.04 |
| 交易性金融资产 |
512039915.1 |
| 股票投资 |
512039915.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
404025.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
39012.2 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19465.61 |
| 资产总计 |
518468137.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
160644.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
195597.14 |
| 应付托管费 |
39119.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
780.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500185.69 |
| 负债合计 |
896326.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
777931891.0 |
| 所有者权益合计 |
517571811.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
518468137.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6003340.44 |
| 结算备付金 |
185540.01 |
| 存出保证金 |
100187.74 |
| 交易性金融资产 |
512852004.68 |
| 股票投资 |
512852004.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
577761.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
32875.34 |
| 资产总计 |
519751710.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
338747.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176314.28 |
| 应付托管费 |
35262.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1686.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
892726.84 |
| 负债合计 |
1444737.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
722931891.0 |
| 所有者权益合计 |
518306972.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
519751710.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7377417.78 |
| 结算备付金 |
254341.45 |
| 存出保证金 |
122010.58 |
| 交易性金融资产 |
536825549.03 |
| 股票投资 |
536825549.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1145717.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
14800.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
36342.5 |
| 资产总计 |
545776179.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
891446.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
197490.84 |
| 应付托管费 |
39498.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1185.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1261785.64 |
| 负债合计 |
2391406.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
539931891.0 |
| 所有者权益合计 |
543384772.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
545776179.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4747534.77 |
| 结算备付金 |
288502.82 |
| 存出保证金 |
782630.54 |
| 交易性金融资产 |
401096525.96 |
| 股票投资 |
401096525.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
364788.16 |
| 应收利息 |
1150.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
407281133.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
87068.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
146030.41 |
| 应付托管费 |
29206.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1112358.76 |
| 负债合计 |
1678660.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
406931891.0 |
| 所有者权益合计 |
405602472.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
407281133.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
633292507.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
310527958.95 |
| 股票投资 |
310527958.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
119549.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
943940015.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56328918.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
143158.53 |
| 应付托管费 |
28631.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16007.16 |
| 负债合计 |
56785934.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
865931891.0 |
| 所有者权益合计 |
887154081.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
943940015.62 |
