景顺长城国证新能源车电池ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-125687520.05元 |
本期利润 |
-166793927.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2224元 |
本期加权平均净值利润率 |
-35.41% |
本期基金份额净值增长率 |
-30.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-413190847.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.5009元 |
期末基金资产净值 |
411741043.64元 |
期末基金份额净值 |
0.4991元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-50.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-35558065.92元 |
本期利润 |
-34247378.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0494元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-260360079.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3347元 |
期末基金资产净值 |
517571811.31元 |
期末基金份额净值 |
0.6653元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-33.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-86916625.96元 |
本期利润 |
-133704911.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2511元 |
本期加权平均净值利润率 |
-29.94% |
本期基金份额净值增长率 |
-28.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-204624918.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.283元 |
期末基金资产净值 |
518306972.34元 |
期末基金份额净值 |
0.717元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-28.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-57002152.48元 |
本期利润 |
13584564.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3452881.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
期末基金资产净值 |
543384772.3元 |
期末基金份额净值 |
1.0064元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
61068507.08元 |
本期利润 |
42160457.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.09元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.71% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1329418.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0033元 |
期末基金资产净值 |
405602472.38元 |
期末基金份额净值 |
0.9967元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.33% |