国泰中证新材料主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33646765.75元 |
| 本期利润 |
-69572923.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-196945204.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5053元 |
| 期末基金资产净值 |
192788912.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19755309.93元 |
| 本期利润 |
-15607491.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-132249606.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3558元 |
| 期末基金资产净值 |
239484510.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34661002.65元 |
| 本期利润 |
-87355675.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101477948.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3174元 |
| 期末基金资产净值 |
218256168.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23436122.45元 |
| 本期利润 |
-5129604.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21179840.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0642元 |
| 期末基金资产净值 |
314923023.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.49% |
