银华中证科创创业50ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
39871.0 |
| 存出保证金 |
22386.91 |
| 交易性金融资产 |
710899692.33 |
| 股票投资 |
710899692.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26456.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3940.4 |
| 资产总计 |
726698275.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
463183.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
303622.39 |
| 应付托管费 |
60724.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
530.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353379.9 |
| 负债合计 |
1181440.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1470190267.0 |
| 所有者权益合计 |
725516835.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
726698275.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12450931.01 |
| 结算备付金 |
61585.84 |
| 存出保证金 |
19982.4 |
| 交易性金融资产 |
771160352.22 |
| 股票投资 |
771160352.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
436886.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1917.93 |
| 资产总计 |
784131656.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
324708.03 |
| 应付托管费 |
64941.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1234.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283452.04 |
| 负债合计 |
674336.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1377190267.0 |
| 所有者权益合计 |
783457319.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
784131656.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12697948.08 |
| 结算备付金 |
95801.83 |
| 存出保证金 |
37359.76 |
| 交易性金融资产 |
798948842.73 |
| 股票投资 |
798948842.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
811779952.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
344692.61 |
| 应付托管费 |
68938.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330910.4 |
| 负债合计 |
744565.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1344190267.0 |
| 所有者权益合计 |
811035386.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
811779952.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17078522.92 |
| 结算备付金 |
55143.72 |
| 存出保证金 |
65845.13 |
| 交易性金融资产 |
914290908.58 |
| 股票投资 |
914290908.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12307.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
931502727.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
640133.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
376100.17 |
| 应付托管费 |
75220.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417133.7 |
| 负债合计 |
1508587.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1350190267.0 |
| 所有者权益合计 |
929994139.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
931502727.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34164053.45 |
| 结算备付金 |
277985.42 |
| 存出保证金 |
329824.82 |
| 交易性金融资产 |
1052242253.94 |
| 股票投资 |
1052242253.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
604768.46 |
| 应收利息 |
3664.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1087622550.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2173285.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
469080.86 |
| 应付托管费 |
93816.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
3254146.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1296190267.0 |
| 所有者权益合计 |
1084368403.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1087622550.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1230217000.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
75241676.58 |
| 股票投资 |
75241676.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35881.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
47066.0 |
| 资产总计 |
1305541623.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68722096.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16938.52 |
| 应付托管费 |
3387.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1075.26 |
| 负债合计 |
68793752.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1236190267.0 |
| 所有者权益合计 |
1236747871.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1305541623.9 |
