名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
国寿安保新材料股票发… | 1.0649 | 1.14% |
国寿安保新材料股票发… | 1.0641 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5422 | 1.99% |
国寿安保货币B | 0.5369 | 1.98% |
国寿安保增金宝货币B | 0.5204 | 1.92% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5118 | 1.89% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.496 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 83.86 | 41.14 | 49.06% | 13.71 | 16.35% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 40.45 | 19.51 | 48.23% | 6.50 | 16.08% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 95.17 | 48.87 | 51.36% | 16.29 | 17.12% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 54.75 | 29.49 | 53.86% | 9.83 | 17.95% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 156.65 | 66.74 | 42.61% | 22.25 | 14.20% | 36.66 | 23.40% | -- | -- |
2021-06-30 | 79.58 | 35.13 | 44.14% | 11.71 | 14.71% | 17.32 | 21.76% | -- | -- |
2020-12-31 | 195.25 | 79.64 | 40.79% | 26.55 | 13.60% | 63.44 | 32.49% | -- | -- |
2020-06-30 | 74.63 | 23.17 | 31.04% | 7.72 | 10.35% | 31.67 | 42.43% | -- | -- |