鹏华中证0-4年地方政府债ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
26379.71 |
| 存出保证金 |
9898.24 |
| 交易性金融资产 |
1351719838.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1351719838.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1368367523.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
174622.97 |
| 应付托管费 |
58207.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171651.56 |
| 负债合计 |
404482.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1260748445.47 |
| 所有者权益合计 |
1367963040.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1368367523.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21448656.97 |
| 结算备付金 |
162043.25 |
| 存出保证金 |
6184.91 |
| 交易性金融资产 |
1401957717.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1401957717.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
83018476.12 |
| 应收证券清算款 |
205.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1506593283.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
186646.94 |
| 应付托管费 |
62215.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201367.83 |
| 负债合计 |
450230.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1404748450.73 |
| 所有者权益合计 |
1506143053.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1506593283.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12754215.25 |
| 结算备付金 |
1881.27 |
| 存出保证金 |
890.74 |
| 交易性金融资产 |
1580503837.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1580503837.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10005646.88 |
| 应收证券清算款 |
3785.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1603270256.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
204911.39 |
| 应付托管费 |
68303.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291119.15 |
| 负债合计 |
564334.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1522748454.89 |
| 所有者权益合计 |
1602705922.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1603270256.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14704210.92 |
| 结算备付金 |
218459.06 |
| 存出保证金 |
7222.98 |
| 交易性金融资产 |
1643967994.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1643967994.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32067913.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1690965800.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
208296.42 |
| 应付托管费 |
69432.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202555.52 |
| 负债合计 |
480284.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1621748458.46 |
| 所有者权益合计 |
1690485516.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1690965800.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9307238.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2958.41 |
| 交易性金融资产 |
1711087000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1711087000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26836871.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1747234068.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
240119.75 |
| 应付托管费 |
80039.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305172.73 |
| 负债合计 |
635349.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1701748461.45 |
| 所有者权益合计 |
1746598718.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1747234068.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14071394.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9973.0 |
| 交易性金融资产 |
1782815980.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1782815980.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60025290.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21404663.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1878327300.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
240082.38 |
| 应付托管费 |
80027.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208039.04 |
| 负债合计 |
552763.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1861748467.53 |
| 所有者权益合计 |
1877774536.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1878327300.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20331133.27 |
| 结算备付金 |
1541983.04 |
| 存出保证金 |
36787.73 |
| 交易性金融资产 |
2035597000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2035597000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
284000986.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34691299.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2376199189.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
301019.1 |
| 应付托管费 |
100339.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199863.93 |
| 负债合计 |
628324.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2363748487.14 |
| 所有者权益合计 |
2375570865.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2376199189.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18371584.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2354999000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2354999000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000220.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38492701.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
140.51 |
| 资产总计 |
2451863646.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
282235.26 |
| 应付托管费 |
94078.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56395.78 |
| 负债合计 |
436037.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2460748491.0 |
| 所有者权益合计 |
2451427609.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2451863646.47 |
