鹏华中证0-4年地方政府债ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47992191.75元 |
| 本期利润 |
45356804.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.2726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105305398.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.3526元 |
| 期末基金资产净值 |
1367963040.96元 |
| 期末基金份额净值 |
108.504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28988147.56元 |
| 本期利润 |
28587241.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.9523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97154679.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.9162元 |
| 期末基金资产净值 |
1506143053.56元 |
| 期末基金份额净值 |
107.218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45931503.44元 |
| 本期利润 |
42835749.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75125664.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.9336元 |
| 期末基金资产净值 |
1602705922.5元 |
| 期末基金份额净值 |
105.2509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24011134.33元 |
| 本期利润 |
26553861.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57563202.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.5495元 |
| 期末基金资产净值 |
1690485516.72元 |
| 期末基金份额净值 |
104.2385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48981982.64元 |
| 本期利润 |
69028866.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.4435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35588363.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0913元 |
| 期末基金资产净值 |
1746598718.89元 |
| 期末基金份额净值 |
102.6355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24294641.01元 |
| 本期利润 |
36160498.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14103527.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7575元 |
| 期末基金资产净值 |
1877774536.97元 |
| 期末基金份额净值 |
100.8608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23790380.03元 |
| 本期利润 |
12594235.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11822378.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5002元 |
| 期末基金资产净值 |
2375570865.64元 |
| 期末基金份额净值 |
100.5002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.54% |
