银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
163024670.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
163024670.01 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1178301.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171705635.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1224123.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35577.36 |
| 应付托管费 |
14230.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
1453931.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299734315.0 |
| 所有者权益合计 |
170251703.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
171705635.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13269898.16 |
| 结算备付金 |
0.07 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
179423206.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
179423206.51 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1880.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192694984.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4250567.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40423.27 |
| 应付托管费 |
16169.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149260.15 |
| 负债合计 |
4456420.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302234315.0 |
| 所有者权益合计 |
188238564.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
192694984.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14399773.24 |
| 结算备付金 |
0.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
204241895.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
204241895.03 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218641669.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6275270.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45495.08 |
| 应付托管费 |
18198.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
6518963.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322734315.0 |
| 所有者权益合计 |
212122705.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
218641669.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18738585.32 |
| 结算备付金 |
9048.85 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
232819142.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
232819142.12 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1682684.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253249460.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9599296.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49833.49 |
| 应付托管费 |
19933.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149260.15 |
| 负债合计 |
9818323.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340234315.0 |
| 所有者权益合计 |
243431137.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
253249460.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14249977.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
312630087.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
312630087.48 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
124544.15 |
| 应收利息 |
1174.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327005783.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2116316.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67411.14 |
| 应付托管费 |
26964.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
2390691.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428734315.0 |
| 所有者权益合计 |
324615091.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
327005783.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37200422.16 |
| 结算备付金 |
627549.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
348444223.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
348444223.71 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5840928.08 |
| 应收利息 |
2153.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392115276.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32764270.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79149.49 |
| 应付托管费 |
31659.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23098.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
33002315.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345734315.0 |
| 所有者权益合计 |
359112960.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
392115276.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69927830.63 |
| 结算备付金 |
4107.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
506668719.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
506668719.26 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25273711.27 |
| 应收利息 |
8264.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
601882633.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
86720359.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131676.17 |
| 应付托管费 |
52670.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
258595.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
87253301.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
481234315.0 |
| 所有者权益合计 |
514629331.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
601882633.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
900688760.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
267528057.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
267528057.47 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
161936.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18830.48 |
| 资产总计 |
1168397584.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
269495303.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92439.73 |
| 应付托管费 |
36975.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16276.65 |
| 负债合计 |
269640996.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
902234315.0 |
| 所有者权益合计 |
898756587.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1168397584.22 |
