银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15867914.85元 |
| 本期利润 |
-24256135.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-129482611.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.432元 |
| 期末基金资产净值 |
170251703.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9703054.31元 |
| 本期利润 |
-9477111.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-113995750.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3772元 |
| 期末基金资产净值 |
188238564.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66692289.28元 |
| 本期利润 |
-37262560.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110611609.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3427元 |
| 期末基金资产净值 |
212122705.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43244568.0元 |
| 本期利润 |
-19813494.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96803177.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2845元 |
| 期末基金资产净值 |
243431137.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6257251.55元 |
| 本期利润 |
-111169675.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104119223.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2429元 |
| 期末基金资产净值 |
324615091.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16991050.8元 |
| 本期利润 |
-11534827.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13378645.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
359112960.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10016737.04元 |
| 本期利润 |
47632131.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8377978.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
514629331.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.94% |
