博时新能源汽车ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
60208.38 |
| 存出保证金 |
271520.82 |
| 交易性金融资产 |
270646422.0 |
| 股票投资 |
270646422.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
333160.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1389.83 |
| 资产总计 |
275600670.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
624972.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
116674.06 |
| 应付托管费 |
23334.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
513958.78 |
| 负债合计 |
1279134.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350135070.0 |
| 所有者权益合计 |
274321535.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
275600670.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5200182.37 |
| 结算备付金 |
318960.55 |
| 存出保证金 |
415564.22 |
| 交易性金融资产 |
315007272.07 |
| 股票投资 |
315007272.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
523878.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
78026.36 |
| 资产总计 |
321543883.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
908024.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131113.87 |
| 应付托管费 |
26222.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471352.97 |
| 负债合计 |
1536963.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321135070.0 |
| 所有者权益合计 |
320006920.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
321543883.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3202364.66 |
| 结算备付金 |
93812.02 |
| 存出保证金 |
276486.28 |
| 交易性金融资产 |
258536385.16 |
| 股票投资 |
258536385.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
391620.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262500668.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
341060.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113762.87 |
| 应付托管费 |
22752.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286033.96 |
| 负债合计 |
763632.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242135070.0 |
| 所有者权益合计 |
261737036.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
262500668.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4105105.58 |
| 结算备付金 |
63122.33 |
| 存出保证金 |
388043.96 |
| 交易性金融资产 |
323010551.78 |
| 股票投资 |
323010551.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
102805.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75685.89 |
| 资产总计 |
327745314.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
534034.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130837.51 |
| 应付托管费 |
26167.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314591.72 |
| 负债合计 |
1005633.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216135070.0 |
| 所有者权益合计 |
326739681.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
327745314.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5865181.35 |
| 结算备付金 |
384647.71 |
| 存出保证金 |
776587.87 |
| 交易性金融资产 |
348553667.02 |
| 股票投资 |
348553667.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
797734.27 |
| 应收利息 |
5143.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356382961.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1922829.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147597.41 |
| 应付托管费 |
29519.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301997.82 |
| 负债合计 |
2609564.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234135070.0 |
| 所有者权益合计 |
353773397.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
356382961.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3118277.0 |
| 结算备付金 |
184125.85 |
| 存出保证金 |
1956290.56 |
| 交易性金融资产 |
401873218.16 |
| 股票投资 |
400819360.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1053857.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1150709.07 |
| 应收利息 |
3909.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
408362145.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1585057.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
159868.3 |
| 应付托管费 |
31973.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179661.01 |
| 负债合计 |
2266272.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306135070.0 |
| 所有者权益合计 |
406095873.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
408362145.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240216133.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
466150889.0 |
| 股票投资 |
466150889.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
184916.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
706551939.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19097384.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
217857.28 |
| 应付托管费 |
43571.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16633.07 |
| 负债合计 |
19670713.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
625135070.0 |
| 所有者权益合计 |
686881226.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
706551939.53 |
