博时新能源汽车ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97302688.51元 |
| 本期利润 |
-99512293.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75813534.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2165元 |
| 期末基金资产净值 |
274321535.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53378229.35元 |
| 本期利润 |
-27225092.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1128149.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
320006920.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50002513.66元 |
| 本期利润 |
-88615114.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19601966.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.081元 |
| 期末基金资产净值 |
261737036.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39385834.43元 |
| 本期利润 |
3254229.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110604611.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5117元 |
| 期末基金资产净值 |
326739681.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
215037292.93元 |
| 本期利润 |
174698944.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119638327.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.511元 |
| 期末基金资产净值 |
353773397.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74853049.73元 |
| 本期利润 |
112633800.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63034910.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2059元 |
| 期末基金资产净值 |
406095873.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.65% |
