| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5788 | 2.20% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5636 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 99.14% | -- | 0.89% | 130803.31 |
| 2023-12-31 | 99.17% | -- | 0.93% | 154930.11 |
| 2023-09-30 | 99.23% | -- | 1.03% | 175471.31 |
| 2023-06-30 | 99.18% | -- | 0.99% | 160124.55 |
| 2023-03-31 | 99.11% | -- | 0.91% | 158909.91 |
| 2022-12-31 | 99.27% | -- | 0.9% | 157179.28 |
| 2022-09-30 | 99.1% | -- | 1.17% | 161225.89 |
| 2022-06-30 | 99.04% | -- | 1.15% | 167790.85 |
| 2022-03-31 | 99.2% | -- | 0.88% | 167839.21 |
| 2021-12-31 | 98.87% | 0.08% | 1.24% | 176656.44 |
| 2021-09-30 | 98.58% | -- | 1.7% | 147545.42 |
| 2021-06-30 | 98.61% | 0.06% | 1.63% | 148007.54 |
| 2021-03-31 | 98.8% | 0.05% | 1.44% | 252031.70 |
| 2021-01-20 | 5.18% | -- | 66.44% | 282023.94 |
