| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -936482457.62 |
| 1.利息收入 | 18770640.5 |
| 存款利息收入 | 1213229.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-824324600.33 |
| 股票投资收益 | -929456301.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5755239.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9603360.8 |
| 股利收益 | 108979822.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165219685.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34291187.91 |
| 减：二、费用 | 56882604.05 |
| 1.管理人报酬 | 47166879.32 |
| 2.托管费 | 9433375.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213033.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-993365061.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-993365061.67 |
| 一、收入： | 543620824.02 |
| 1.利息收入 | 5115325.23 |
| 存款利息收入 | 663740.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
338107019.85 |
| 股票投资收益 | 253700492.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1861211.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -853039.95 |
| 股利收益 | 83398356.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180446568.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19951910.01 |
| 减：二、费用 | 22844136.57 |
| 1.管理人报酬 | 18934183.51 |
| 2.托管费 | 3786836.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100737.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
520776687.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
520776687.45 |
| 一、收入： | -429516768.5 |
| 1.利息收入 | 1792056.23 |
| 存款利息收入 | 485884.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-272675674.62 |
| 股票投资收益 | -280282450.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1495632.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -379615.11 |
| 股利收益 | 6490758.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-203963926.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45330776.57 |
| 减：二、费用 | 13243696.68 |
| 1.管理人报酬 | 10863140.2 |
| 2.托管费 | 2172628.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203286.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-442760465.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-442760465.18 |
| 一、收入： | -27854821.69 |
| 1.利息收入 | 11667.66 |
| 存款利息收入 | 11667.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24483241.71 |
| 股票投资收益 | -26325475.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49558.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -87.94 |
| 股利收益 | 1792762.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4558205.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1174958.1 |
| 减：二、费用 | 848857.51 |
| 1.管理人报酬 | 636166.59 |
| 2.托管费 | 127233.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85457.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28703679.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28703679.2 |
| 一、收入： | 43931342.79 |
| 1.利息收入 | 47300.52 |
| 存款利息收入 | 32977.73 |
| 债券利息收入 | 59.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26336602.1 |
| 股票投资收益 | 25127257.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86134.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1123210.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16248533.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1298906.55 |
| 减：二、费用 | 2375773.44 |
| 1.管理人报酬 | 1000770.26 |
| 2.托管费 | 200154.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1023943.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150905.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41555569.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41555569.35 |
| 一、收入： | 19289977.9 |
| 1.利息收入 | 35774.25 |
| 存款利息收入 | 21510.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7971224.99 |
| 股票投资收益 | 7139768.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 831456.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10873050.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409927.76 |
| 减：二、费用 | 627155.93 |
| 1.管理人报酬 | 207441.76 |
| 2.托管费 | 41488.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 323532.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54693.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18662821.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18662821.97 |
