华夏中证1000ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
36235392.64 |
| 存出保证金 |
7595207.51 |
| 交易性金融资产 |
7445232204.31 |
| 股票投资 |
7443229666.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2002538.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
83661050.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1995.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
205139.82 |
| 资产总计 |
7608273109.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73054151.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2881023.84 |
| 应付托管费 |
576204.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14988.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36982550.22 |
| 负债合计 |
113508918.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7616760400.83 |
| 所有者权益合计 |
7494764190.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
7608273109.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168621149.09 |
| 结算备付金 |
48253837.23 |
| 存出保证金 |
18161544.4 |
| 交易性金融资产 |
10898543516.3 |
| 股票投资 |
10898543516.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4354437.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
806259.65 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
340967.72 |
| 资产总计 |
11139081711.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1806836.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4807778.92 |
| 应付托管费 |
961555.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34718.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97665515.6 |
| 负债合计 |
105276405.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10017031237.5 |
| 所有者权益合计 |
11033805305.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11139081711.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17631360.85 |
| 结算备付金 |
62255313.67 |
| 存出保证金 |
12621856.58 |
| 交易性金融资产 |
6130978802.53 |
| 股票投资 |
6129769575.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1209226.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
392907758.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
171356.18 |
| 资产总计 |
6616566447.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
351225236.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2228489.36 |
| 应付托管费 |
445697.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12168.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52047270.47 |
| 负债合计 |
405958862.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5957200491.96 |
| 所有者权益合计 |
6210607585.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
6616566447.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4247380.25 |
| 结算备付金 |
848149.3 |
| 存出保证金 |
576693.04 |
| 交易性金融资产 |
565177546.94 |
| 股票投资 |
565030442.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147104.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2520283.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573370053.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1254589.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
134122.58 |
| 应付托管费 |
26824.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3015613.17 |
| 负债合计 |
4431149.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488089085.17 |
| 所有者权益合计 |
568938903.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
573370053.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1544412.34 |
| 结算备付金 |
226182.88 |
| 存出保证金 |
67583.97 |
| 交易性金融资产 |
527707027.37 |
| 股票投资 |
527666924.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40103.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71583.95 |
| 应收利息 |
995.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
529617786.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
148885.39 |
| 应付托管费 |
29777.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293081.45 |
| 负债合计 |
582258.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399648535.55 |
| 所有者权益合计 |
529035527.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
529617786.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2548962.11 |
| 结算备付金 |
25220.72 |
| 存出保证金 |
76099.78 |
| 交易性金融资产 |
134270056.08 |
| 股票投资 |
134270056.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
155737.3 |
| 应收利息 |
298.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137076374.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51088.49 |
| 应付托管费 |
10217.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171164.26 |
| 负债合计 |
284170.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119078515.29 |
| 所有者权益合计 |
136792203.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
137076374.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28848160.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
179554724.98 |
| 股票投资 |
179554724.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12164.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243415050.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17645532.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18806.17 |
| 应付托管费 |
3761.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3633.21 |
| 负债合计 |
17750520.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228866784.0 |
| 所有者权益合计 |
225664529.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
243415050.29 |
