国泰中证畜牧养殖ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-477932173.69元 |
| 本期利润 |
-729991509.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2276041382.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3323元 |
| 期末基金资产净值 |
4572414276.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-153194220.45元 |
| 本期利润 |
-543549214.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2610747711.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3106元 |
| 期末基金资产净值 |
5794707947.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71793765.85元 |
| 本期利润 |
-176209199.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-945497720.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2171元 |
| 期末基金资产净值 |
3409957938.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7148230.43元 |
| 本期利润 |
-26257912.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-766046273.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1738元 |
| 期末基金资产净值 |
3640409385.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3201042.87元 |
| 本期利润 |
79917945.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-138458068.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1029元 |
| 期末基金资产净值 |
1206997590.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6754587.27元 |
| 本期利润 |
-71977400.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86424614.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1629元 |
| 期末基金资产净值 |
444031044.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.29% |
