| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1815721745.48 |
| 1.利息收入 | 14836211.74 |
| 存款利息收入 | 287060.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1077023888.26 |
| 股票投资收益 | -1133615187.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56591298.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-772557423.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19023354.99 |
| 减：二、费用 | 28651594.46 |
| 1.管理人报酬 | 23665740.94 |
| 2.托管费 | 4733148.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200325.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1844373339.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1844373339.94 |
| 一、收入： | 883199062.81 |
| 1.利息收入 | 6199212.91 |
| 存款利息收入 | 147681.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
752046854.34 |
| 股票投资收益 | 721838293.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30208560.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106428577.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18524418.34 |
| 减：二、费用 | 9022246.62 |
| 1.管理人报酬 | 7430014.62 |
| 2.托管费 | 1486002.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84442.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
874176816.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
874176816.19 |
| 一、收入： | -274514471.44 |
| 1.利息收入 | 1788709.04 |
| 存款利息收入 | 37117.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-174492490.99 |
| 股票投资收益 | -187257351.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12764860.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102572925.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
762236.3 |
| 减：二、费用 | 4097294.89 |
| 1.管理人报酬 | 3267023.42 |
| 2.托管费 | 653404.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170560.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-278611766.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-278611766.33 |
| 一、收入： | -219786933.74 |
| 1.利息收入 | 829817.41 |
| 存款利息收入 | 21518.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111888881.24 |
| 股票投资收益 | -120947811.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9058930.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109170500.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442630.74 |
| 减：二、费用 | 2012061.69 |
| 1.管理人报酬 | 1603632.37 |
| 2.托管费 | 320726.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84792.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-221798995.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-221798995.43 |
| 一、收入： | 44700563.54 |
| 1.利息收入 | 168217.71 |
| 存款利息收入 | 102457.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9038566.84 |
| 股票投资收益 | 5321630.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3716936.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34699718.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
794060.27 |
| 减：二、费用 | 4414769.44 |
| 1.管理人报酬 | 2137757.23 |
| 2.托管费 | 427551.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1689104.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160120.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40285794.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40285794.1 |
| 一、收入： | -6997819.81 |
| 1.利息收入 | 83688.88 |
| 存款利息收入 | 83688.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2252862.9 |
| 股票投资收益 | -624544.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2877406.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9571880.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237508.59 |
| 减：二、费用 | 2547859.18 |
| 1.管理人报酬 | 1081377.75 |
| 2.托管费 | 216275.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1185128.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65077.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9545678.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9545678.99 |
