| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -642357104.77 |
| 1.利息收入 | 4971102.43 |
| 存款利息收入 | 377008.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-369635944.43 |
| 股票投资收益 | -400631141.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30995197.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-283687740.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5995477.59 |
| 减：二、费用 | 13088327.29 |
| 1.管理人报酬 | 10597322.57 |
| 2.托管费 | 2119464.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-655445432.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-655445432.06 |
| 一、收入： | -252987127.85 |
| 1.利息收入 | 1738436.1 |
| 存款利息收入 | 174618.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93609935.98 |
| 股票投资收益 | -117676878.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24066942.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163691959.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2576331.75 |
| 减：二、费用 | 5097922.76 |
| 1.管理人报酬 | 4103074.22 |
| 2.托管费 | 820614.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168603.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-258085050.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-258085050.61 |
| 一、收入： | -223880780.78 |
| 1.利息收入 | 1809392.23 |
| 存款利息收入 | 276434.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116440726.17 |
| 股票投资收益 | -129413723.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12972997.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111534454.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2285007.9 |
| 减：二、费用 | 5398377.67 |
| 1.管理人报酬 | 4210715.02 |
| 2.托管费 | 842143.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-229279158.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-229279158.45 |
| 一、收入： | -50577661.59 |
| 1.利息收入 | 853119.21 |
| 存款利息收入 | 143713.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61736205.93 |
| 股票投资收益 | -71835291.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10099085.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8847243.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1458181.63 |
| 减：二、费用 | 2583308.3 |
| 1.管理人报酬 | 2018391.12 |
| 2.托管费 | 403678.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158684.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53160969.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53160969.89 |
| 一、收入： | 64057661.9 |
| 1.利息收入 | 1244670.14 |
| 存款利息收入 | 1055315.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84764456.77 |
| 股票投资收益 | 64504975.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20259481.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27813217.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5861752.49 |
| 减：二、费用 | 13629604.32 |
| 1.管理人报酬 | 5892067.37 |
| 2.托管费 | 1178413.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6373884.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184557.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50428057.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50428057.58 |
| 一、收入： | -3431702.7 |
| 1.利息收入 | 802058.45 |
| 存款利息收入 | 802058.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47527192.37 |
| 股票投资收益 | -66771295.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19244103.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39503954.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3789476.86 |
| 减：二、费用 | 8186923.41 |
| 1.管理人报酬 | 3467963.93 |
| 2.托管费 | 693592.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3945365.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80001.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11618626.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11618626.11 |
