鹏华中证细分化工产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-371757691.7元 |
| 本期利润 |
-655445432.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1410028173.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4116元 |
| 期末基金资产净值 |
2015578845.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94393090.89元 |
| 本期利润 |
-258085050.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1051795823.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3226元 |
| 期末基金资产净值 |
2208311195.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-117744703.71元 |
| 本期利润 |
-229279158.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-295353243.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2473元 |
| 期末基金资产净值 |
898753775.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62008213.39元 |
| 本期利润 |
-53160969.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46039872.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0622元 |
| 期末基金资产净值 |
693567146.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78241275.08元 |
| 本期利润 |
50428057.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3725937.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
808832956.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51122580.47元 |
| 本期利润 |
-11618626.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39277653.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
1814208578.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.41% |
