国泰中证有色金属ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
119890.94 |
| 存出保证金 |
117690.63 |
| 交易性金融资产 |
185106687.0 |
| 股票投资 |
184942676.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164010.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
324512.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188696577.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74162.39 |
| 应付托管费 |
14832.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
871518.24 |
| 负债合计 |
960513.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204249583.0 |
| 所有者权益合计 |
187736063.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
188696577.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6288340.39 |
| 结算备付金 |
502692.55 |
| 存出保证金 |
81848.38 |
| 交易性金融资产 |
154426915.14 |
| 股票投资 |
154216797.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210117.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161299796.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24521.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66413.22 |
| 应付托管费 |
13282.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1472271.65 |
| 负债合计 |
1576489.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162249583.0 |
| 所有者权益合计 |
159723306.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
161299796.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3391637.5 |
| 结算备付金 |
105983.77 |
| 存出保证金 |
93592.67 |
| 交易性金融资产 |
123909687.29 |
| 股票投资 |
123909687.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35086.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127535987.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2241.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55872.04 |
| 应付托管费 |
11174.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318041.02 |
| 负债合计 |
387328.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127249583.0 |
| 所有者权益合计 |
127148658.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
127535987.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3767497.79 |
| 结算备付金 |
124762.28 |
| 存出保证金 |
186309.03 |
| 交易性金融资产 |
103725510.05 |
| 股票投资 |
103725510.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
86628.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107890708.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46592.94 |
| 应付托管费 |
9318.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1236899.62 |
| 负债合计 |
1292811.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89249583.0 |
| 所有者权益合计 |
106597896.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
107890708.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2255367.9 |
| 结算备付金 |
390673.59 |
| 存出保证金 |
297351.92 |
| 交易性金融资产 |
146930104.93 |
| 股票投资 |
146930104.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
440596.97 |
| 应收利息 |
1437.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150315532.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8758.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57509.8 |
| 应付托管费 |
11501.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
993352.31 |
| 负债合计 |
1116073.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122249583.0 |
| 所有者权益合计 |
149199459.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
150315532.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154282907.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4564955.0 |
| 股票投资 |
4564955.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69370555.29 |
| 应收利息 |
18391.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228236809.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3944285.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21504.25 |
| 应付托管费 |
4300.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5252.56 |
| 负债合计 |
3978599.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224249583.0 |
| 所有者权益合计 |
224258209.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
228236809.23 |
