| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5135 | 2.21% |
| 华夏沃利货币C | 0.508 | 2.19% |
| 华夏薪金宝货币 | 0.7277 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5704 | 2.08% |
| 华夏沃利货币A | 0.4669 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -117899640.04 |
| 1.利息收入 | 16470.81 |
| 存款利息收入 | 16470.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44393563.89 |
| 股票投资收益 | -54398232.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10004668.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73589373.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66826.46 |
| 减：二、费用 | 4418935.67 |
| 1.管理人报酬 | 3515571.42 |
| 2.托管费 | 703114.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122318575.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122318575.71 |
| 一、收入： | -4287472.96 |
| 1.利息收入 | 9979.84 |
| 存款利息收入 | 9979.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18264922.43 |
| 股票投资收益 | -25082990.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6818068.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13926685.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40784.3 |
| 减：二、费用 | 2269183.89 |
| 1.管理人报酬 | 1808216.62 |
| 2.托管费 | 361643.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99323.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6556656.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6556656.85 |
| 一、收入： | -240465278.52 |
| 1.利息收入 | 23503.8 |
| 存款利息收入 | 23503.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2801200.37 |
| 股票投资收益 | -4870843.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 280331.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7391712.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-243336318.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46335.41 |
| 减：二、费用 | 4917314.72 |
| 1.管理人报酬 | 3930861.63 |
| 2.托管费 | 786172.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200280.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-245382593.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-245382593.24 |
| 一、收入： | -101594533.6 |
| 1.利息收入 | 12106.63 |
| 存款利息收入 | 12106.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10833298.78 |
| 股票投资收益 | 5013420.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87519.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5732359.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112474801.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34862.17 |
| 减：二、费用 | 2538853.83 |
| 1.管理人报酬 | 2024673.02 |
| 2.托管费 | 404934.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109245.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104133387.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104133387.43 |
| 一、收入： | 76368203.41 |
| 1.利息收入 | 22205.2 |
| 存款利息收入 | 22170.04 |
| 债券利息收入 | 35.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241157123.99 |
| 股票投资收益 | 230339526.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47424.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10770173.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164895071.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83946.14 |
| 减：二、费用 | 7725102.95 |
| 1.管理人报酬 | 5934341.32 |
| 2.托管费 | 1186868.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 380906.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222987.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68643100.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68643100.46 |
| 一、收入： | 63156309.42 |
| 1.利息收入 | 12712.37 |
| 存款利息收入 | 12712.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161216891.57 |
| 股票投资收益 | 154337487.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6879403.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98093331.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20036.81 |
| 减：二、费用 | 4326756.48 |
| 1.管理人报酬 | 3338962.21 |
| 2.托管费 | 667792.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 203983.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116018.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58829552.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58829552.94 |
| 一、收入： | 940384607.54 |
| 1.利息收入 | 48155.05 |
| 存款利息收入 | 46429.87 |
| 债券利息收入 | 1725.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
837385839.27 |
| 股票投资收益 | 812941332.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2075629.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22368877.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102531525.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419087.51 |
| 减：二、费用 | 15129074.39 |
| 1.管理人报酬 | 11754755.24 |
| 2.托管费 | 2350951.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 789062.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234301.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
925255533.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
925255533.15 |
| 一、收入： | 490950903.62 |
| 1.利息收入 | 29296.6 |
| 存款利息收入 | 28508.36 |
| 债券利息收入 | 788.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192891793.11 |
| 股票投资收益 | 174978649.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1255336.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16657807.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
297998766.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31047.75 |
| 减：二、费用 | 7843821.35 |
| 1.管理人报酬 | 6063635.55 |
| 2.托管费 | 1212727.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 451061.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116394.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
483107082.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
483107082.27 |
| 一、收入： | 833204560.3 |
| 1.利息收入 | 113758.15 |
| 存款利息收入 | 111026.76 |
| 债券利息收入 | 2731.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61557820.92 |
| 股票投资收益 | -90335398.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 974708.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27802869.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
894620755.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27867.73 |
| 减：二、费用 | 15156751.35 |
| 1.管理人报酬 | 11680476.69 |
| 2.托管费 | 2336095.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 846421.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293750.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
818047808.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
818047808.95 |
| 一、收入： | 469925815.43 |
| 1.利息收入 | 61951.57 |
| 存款利息收入 | 59739.49 |
| 债券利息收入 | 2212.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80282827.02 |
| 股票投资收益 | -99549569.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 587363.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18679379.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
549932619.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214071.58 |
| 减：二、费用 | 7507842.96 |
| 1.管理人报酬 | 5868034.06 |
| 2.托管费 | 1173606.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 323210.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142985.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
462417972.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
462417972.47 |
| 一、收入： | -1003028872.91 |
| 1.利息收入 | 227451.67 |
| 存款利息收入 | 224921.55 |
| 债券利息收入 | 2530.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-223857621.15 |
| 股票投资收益 | -247451281.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1128265.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22465395.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-777512507.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1886195.68 |
| 减：二、费用 | 15053947.21 |
| 1.管理人报酬 | 11825598.75 |
| 2.托管费 | 2365119.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 609971.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253251.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1018082820.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1018082820.12 |
| 一、收入： | -359157680.06 |
| 1.利息收入 | 128287.37 |
| 存款利息收入 | 125994.08 |
| 债券利息收入 | 2293.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4439294.91 |
| 股票投资收益 | -11973255.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1128265.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15284285.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-363340574.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-384687.73 |
| 减：二、费用 | 8036046.43 |
| 1.管理人报酬 | 6444446.04 |
| 2.托管费 | 1288889.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 176812.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125893.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-367193726.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-367193726.49 |
| 一、收入： | 408470613.1 |
| 1.利息收入 | 298015.44 |
| 存款利息收入 | 296598.96 |
| 债券利息收入 | 1416.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140985290.92 |
| 股票投资收益 | 121728846.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 279455.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18976988.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
267173555.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13751.37 |
| 减：二、费用 | 15994895.52 |
| 1.管理人报酬 | 12361748.75 |
| 2.托管费 | 2472349.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 909584.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251212.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
392475717.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
392475717.58 |
| 一、收入： | 191619722.52 |
| 1.利息收入 | 158879.59 |
| 存款利息收入 | 158879.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23018848.4 |
| 股票投资收益 | -37847446.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14828598.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
214551348.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-71657.41 |
| 减：二、费用 | 7526737.05 |
| 1.管理人报酬 | 5849972.69 |
| 2.托管费 | 1169994.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 382597.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124172.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184092985.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184092985.47 |
| 一、收入： | -548929590.74 |
| 1.利息收入 | 581715.49 |
| 存款利息收入 | 581715.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148962028.36 |
| 股票投资收益 | -170494755.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21532727.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-403105280.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2556002.18 |
| 减：二、费用 | 16879716.45 |
| 1.管理人报酬 | 13310057.77 |
| 2.托管费 | 2662011.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 657103.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250543.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-565809307.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-565809307.19 |
| 一、收入： | -435817565.18 |
| 1.利息收入 | 398873.6 |
| 存款利息收入 | 398873.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-249045667.57 |
| 股票投资收益 | -266568530.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17522862.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-189650932.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2480161.02 |
| 减：二、费用 | 8269091.42 |
| 1.管理人报酬 | 6644345.98 |
| 2.托管费 | 1328869.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 171254.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124622.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-444086656.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-444086656.6 |
| 一、收入： | 1248522187.82 |
| 1.利息收入 | 1034757.79 |
| 存款利息收入 | 1032687.11 |
| 债券利息收入 | 2070.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
920753040.14 |
| 股票投资收益 | 906839558.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1645380.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12268101.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
287740270.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38994119.12 |
| 减：二、费用 | 18962336.4 |
| 1.管理人报酬 | 14317037.34 |
| 2.托管费 | 2863407.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1531346.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250545.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1229559851.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1229559851.42 |
| 一、收入： | 1338285687.03 |
| 1.利息收入 | 243980.19 |
| 存款利息收入 | 241909.51 |
| 债券利息收入 | 2070.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1494366036.24 |
| 股票投资收益 | 1483705533.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1645380.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9015122.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177428281.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21103951.81 |
| 减：二、费用 | 9159124.28 |
| 1.管理人报酬 | 6674164.11 |
| 2.托管费 | 1334832.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1025817.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124309.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1329126562.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1329126562.75 |
| 一、收入： | 239136696.48 |
| 1.利息收入 | 240084.29 |
| 存款利息收入 | 238939.55 |
| 债券利息收入 | 1144.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
268426344.0 |
| 股票投资收益 | 250819527.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 713568.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16893248.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31867648.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2337917.0 |
| 减：二、费用 | 15767351.62 |
| 1.管理人报酬 | 11816201.9 |
| 2.托管费 | 2363240.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1303671.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284237.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223369344.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223369344.86 |
| 一、收入： | -64714029.39 |
| 1.利息收入 | 172982.3 |
| 存款利息收入 | 172520.01 |
| 债券利息收入 | 462.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81907751.23 |
| 股票投资收益 | -96097141.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 713568.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13475821.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15710013.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1310725.83 |
| 减：二、费用 | 8203509.0 |
| 1.管理人报酬 | 6105885.63 |
| 2.托管费 | 1221177.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 718538.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157908.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72917538.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72917538.39 |
| 一、收入： | 709991592.18 |
| 1.利息收入 | 244799.01 |
| 存款利息收入 | 240761.19 |
| 债券利息收入 | 4037.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
442814336.02 |
| 股票投资收益 | 418672629.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24141706.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
265060973.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1871483.4 |
| 减：二、费用 | 20995306.09 |
| 1.管理人报酬 | 16258048.22 |
| 2.托管费 | 3251609.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1234640.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251007.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
688996286.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
688996286.09 |
| 一、收入： | 339168989.29 |
| 1.利息收入 | 122640.69 |
| 存款利息收入 | 122640.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191584996.98 |
| 股票投资收益 | 171926764.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19658232.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146898250.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
563101.34 |
| 减：二、费用 | 11613771.13 |
| 1.管理人报酬 | 9069887.3 |
| 2.托管费 | 1813977.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 605315.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124590.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
327555218.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
327555218.16 |
| 一、收入： | -45009857.71 |
| 1.利息收入 | 485398.21 |
| 存款利息收入 | 485398.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-830433140.75 |
| 股票投资收益 | -873437045.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43003905.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
783932412.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1005472.75 |
| 减：二、费用 | 27228577.23 |
| 1.管理人报酬 | 21248143.64 |
| 2.托管费 | 4249628.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1479687.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251117.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72238434.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72238434.94 |
| 一、收入： | 194326633.97 |
| 1.利息收入 | 257169.89 |
| 存款利息收入 | 257169.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-521906349.38 |
| 股票投资收益 | -558631939.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36725590.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
715346751.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
629062.29 |
| 减：二、费用 | 13599112.6 |
| 1.管理人报酬 | 10640274.59 |
| 2.托管费 | 2128054.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 705768.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125014.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180727521.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180727521.37 |
| 一、收入： | -1988358947.04 |
| 1.利息收入 | 662995.81 |
| 存款利息收入 | 662995.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-917543262.02 |
| 股票投资收益 | -954690435.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37147173.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1070846550.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-632130.52 |
| 减：二、费用 | 31292207.76 |
| 1.管理人报酬 | 23013450.29 |
| 2.托管费 | 4602690.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3424508.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251559.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2019651154.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2019651154.8 |
| 一、收入： | -621195971.37 |
| 1.利息收入 | 417337.2 |
| 存款利息收入 | 417337.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-195521901.06 |
| 股票投资收益 | -225680319.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30158418.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-425922262.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-169145.26 |
| 减：二、费用 | 14322302.27 |
| 1.管理人报酬 | 10983331.5 |
| 2.托管费 | 2196666.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1017253.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125050.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-635518273.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-635518273.64 |
| 一、收入： | 813960733.93 |
| 1.利息收入 | 870308.77 |
| 存款利息收入 | 869348.45 |
| 债券利息收入 | 960.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1193468193.74 |
| 股票投资收益 | 1170373393.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 500879.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22593920.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-386485323.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6107555.05 |
| 减：二、费用 | 26413279.58 |
| 1.管理人报酬 | 19852558.66 |
| 2.托管费 | 3970511.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2338276.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251932.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
787547454.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
787547454.35 |
| 一、收入： | -459975430.63 |
| 1.利息收入 | 364203.53 |
| 存款利息收入 | 364203.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
303771780.33 |
| 股票投资收益 | 286132589.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17639190.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-765024029.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
912614.93 |
| 减：二、费用 | 12258921.1 |
| 1.管理人报酬 | 9137098.64 |
| 2.托管费 | 1827419.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1169445.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124957.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-472234351.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-472234351.73 |
| 一、收入： | 1816083594.88 |
| 1.利息收入 | 659269.6 |
| 存款利息收入 | 659269.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
682090809.95 |
| 股票投资收益 | 665078912.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17011897.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1129878129.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3455386.19 |
| 减：二、费用 | 20118291.39 |
| 1.管理人报酬 | 14344880.27 |
| 2.托管费 | 2868976.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2422416.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482018.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1795965303.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1795965303.49 |
| 一、收入： | 1003316749.97 |
| 1.利息收入 | 257326.74 |
| 存款利息收入 | 257326.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4530967.13 |
| 股票投资收益 | -11159232.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15690199.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
997343262.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1185193.66 |
| 减：二、费用 | 8723657.03 |
| 1.管理人报酬 | 6115055.54 |
| 2.托管费 | 1223011.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1261280.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124310.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
994593092.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
994593092.94 |
| 一、收入： | -2682233036.0 |
| 1.利息收入 | 1634749.08 |
| 存款利息收入 | 1634017.68 |
| 债券利息收入 | 731.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-416066358.48 |
| 股票投资收益 | -439037770.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3701356.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19270055.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2269160001.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1358574.81 |
| 减：二、费用 | 27697574.82 |
| 1.管理人报酬 | 16721474.67 |
| 2.托管费 | 3344294.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7380594.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251210.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2709930610.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2709930610.82 |
| 一、收入： | -2088550753.8 |
| 1.利息收入 | 1178825.08 |
| 存款利息收入 | 1178093.68 |
| 债券利息收入 | 731.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
288864506.78 |
| 股票投资收益 | 271092770.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3701356.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14070380.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2379546381.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
952296.17 |
| 减：二、费用 | 20028916.01 |
| 1.管理人报酬 | 10924520.11 |
| 2.托管费 | 2184904.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6789353.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130138.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2108579669.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2108579669.81 |
| 一、收入： | 3112110906.75 |
| 1.利息收入 | 1494791.29 |
| 存款利息收入 | 1462978.84 |
| 债券利息收入 | 31812.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1913046107.97 |
| 股票投资收益 | 1898431947.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14614160.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1191818738.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5751268.68 |
| 减：二、费用 | 35768088.65 |
| 1.管理人报酬 | 17092057.18 |
| 2.托管费 | 3418411.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14993361.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264258.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3076342818.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3076342818.1 |
