华夏中小企业100ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8.18 |
| 存出保证金 |
6099.28 |
| 交易性金融资产 |
634518238.25 |
| 股票投资 |
634518238.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
153056.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
638044898.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75126.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
268611.64 |
| 应付托管费 |
53722.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230728.83 |
| 负债合计 |
628189.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207499162.71 |
| 所有者权益合计 |
637416708.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
638044898.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4817424.07 |
| 结算备付金 |
1301172.17 |
| 存出保证金 |
6944.02 |
| 交易性金融资产 |
714082349.55 |
| 股票投资 |
714082349.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56893.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
720264783.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
294850.22 |
| 应付托管费 |
58970.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199440.41 |
| 负债合计 |
553260.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197198953.21 |
| 所有者权益合计 |
719711522.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
720264783.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5088058.87 |
| 结算备付金 |
2.12 |
| 存出保证金 |
3735.62 |
| 交易性金融资产 |
694257501.35 |
| 股票投资 |
694257501.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
699349297.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
302027.23 |
| 应付托管费 |
60405.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373609.56 |
| 负债合计 |
736042.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189397845.83 |
| 所有者权益合计 |
698613255.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
699349297.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9711273.56 |
| 结算备付金 |
31.33 |
| 存出保证金 |
5545.36 |
| 交易性金融资产 |
851320608.24 |
| 股票投资 |
851214188.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106420.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
139016.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
861176475.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37124.86 |
| 应付管理人报酬 |
327709.66 |
| 应付托管费 |
65541.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
566562.66 |
| 负债合计 |
996939.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194337944.7 |
| 所有者权益合计 |
860179535.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
861176475.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5452843.14 |
| 结算备付金 |
5542.82 |
| 存出保证金 |
4911.78 |
| 交易性金融资产 |
949403458.54 |
| 股票投资 |
949403458.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
594.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
954867350.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18208.79 |
| 应付赎回款 |
8063.53 |
| 应付管理人报酬 |
405149.44 |
| 应付托管费 |
81029.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220030.39 |
| 负债合计 |
844544.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191714422.93 |
| 所有者权益合计 |
954022805.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
954867350.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5502001.18 |
| 结算备付金 |
28951.49 |
| 存出保证金 |
13564.74 |
| 交易性金融资产 |
1201744122.43 |
| 股票投资 |
1201744122.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
803904.66 |
| 应收利息 |
571.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1208093116.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4601.94 |
| 应付赎回款 |
61348.31 |
| 应付管理人报酬 |
499026.3 |
| 应付托管费 |
99805.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114286.54 |
| 负债合计 |
1066097.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245795810.34 |
| 所有者权益合计 |
1207027018.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1208093116.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6811441.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29177.12 |
| 交易性金融资产 |
1483248601.53 |
| 股票投资 |
1483248601.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
655.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1490089875.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
97365.99 |
| 应付赎回款 |
234677.79 |
| 应付管理人报酬 |
639299.72 |
| 应付托管费 |
127859.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230884.47 |
| 负债合计 |
1643268.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316338083.47 |
| 所有者权益合计 |
1488446606.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1490089875.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6268551.66 |
| 结算备付金 |
19679.18 |
| 存出保证金 |
12513.37 |
| 交易性金融资产 |
2597038962.89 |
| 股票投资 |
2596261562.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
777400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
258790.18 |
| 应收利息 |
1371.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2603599868.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
571630.5 |
| 应付管理人报酬 |
1010787.71 |
| 应付托管费 |
202157.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146285.53 |
| 负债合计 |
2119402.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
660160715.19 |
| 所有者权益合计 |
2601480465.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2603599868.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8584854.24 |
| 结算备付金 |
17011.16 |
| 存出保证金 |
17929.33 |
| 交易性金融资产 |
2358446961.7 |
| 股票投资 |
2356468061.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1978900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1586.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2367068343.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24919.6 |
| 应付赎回款 |
55114.61 |
| 应付管理人报酬 |
972116.19 |
| 应付托管费 |
194423.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231037.21 |
| 负债合计 |
1674013.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
728489104.61 |
| 所有者权益合计 |
2365394329.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2367068343.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13565290.86 |
| 结算备付金 |
340280.42 |
| 存出保证金 |
31632.29 |
| 交易性金融资产 |
2297317307.87 |
| 股票投资 |
2297317307.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2854.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2311257366.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21347.31 |
| 应付赎回款 |
7050.79 |
| 应付管理人报酬 |
933772.95 |
| 应付托管费 |
186754.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147814.48 |
| 负债合计 |
1415636.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
827315090.11 |
| 所有者权益合计 |
2309841729.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2311257366.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14010225.85 |
| 结算备付金 |
198297.37 |
| 存出保证金 |
25785.32 |
| 交易性金融资产 |
1966283263.82 |
| 股票投资 |
1965247796.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1035467.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2141826.48 |
| 应收利息 |
3531.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1982662930.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43140.28 |
| 应付管理人报酬 |
874748.81 |
| 应付托管费 |
174949.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160272.12 |
| 负债合计 |
1395386.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
863059971.95 |
| 所有者权益合计 |
1981267543.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1982662930.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27526069.46 |
| 结算备付金 |
175000.14 |
| 存出保证金 |
14269.26 |
| 交易性金融资产 |
2341246161.14 |
| 股票投资 |
2341246161.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7668.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2368969168.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12215442.44 |
| 应付赎回款 |
40340.45 |
| 应付管理人报酬 |
1003365.21 |
| 应付托管费 |
200673.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1074233.88 |
| 负债合计 |
14632737.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
749632916.16 |
| 所有者权益合计 |
2354336430.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2368969168.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46985059.57 |
| 结算备付金 |
338288.28 |
| 存出保证金 |
11954.6 |
| 交易性金融资产 |
2582783618.84 |
| 股票投资 |
2575369918.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7413700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1671817.79 |
| 应收利息 |
9984.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2631800723.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
424647.96 |
| 应付管理人报酬 |
1120752.73 |
| 应付托管费 |
224150.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1483049.32 |
| 负债合计 |
3346998.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
721001022.14 |
| 所有者权益合计 |
2628453724.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2631800723.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33119626.83 |
| 结算备付金 |
90591.25 |
| 存出保证金 |
63129.66 |
| 交易性金融资产 |
2416966976.67 |
| 股票投资 |
2416966976.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2777051.34 |
| 应收利息 |
5976.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2453023352.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
166668.94 |
| 应付管理人报酬 |
965999.75 |
| 应付托管费 |
193199.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408000.46 |
| 负债合计 |
1773473.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
731425531.96 |
| 所有者权益合计 |
2451249878.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2453023352.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25822356.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
72499.94 |
| 交易性金融资产 |
2344586263.81 |
| 股票投资 |
2344586263.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49783329.01 |
| 应收利息 |
5905.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2420270355.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
291575.62 |
| 应付管理人报酬 |
1062629.97 |
| 应付托管费 |
212526.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
691783.68 |
| 负债合计 |
2367046.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
776897977.45 |
| 所有者权益合计 |
2417903308.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2420270355.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86831645.84 |
| 结算备付金 |
7893370.98 |
| 存出保证金 |
29498.49 |
| 交易性金融资产 |
2773318499.27 |
| 股票投资 |
2773318499.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22059.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2868095073.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2609370.57 |
| 应付赎回款 |
585768.85 |
| 应付管理人报酬 |
1156127.65 |
| 应付托管费 |
231225.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1128542.16 |
| 负债合计 |
5730317.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
871183361.18 |
| 所有者权益合计 |
2862364756.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2868095073.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36072542.91 |
| 结算备付金 |
284850.98 |
| 存出保证金 |
321866.33 |
| 交易性金融资产 |
2915460256.3 |
| 股票投资 |
2915460256.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10420.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2952149937.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4071687.71 |
| 应付赎回款 |
769381.87 |
| 应付管理人报酬 |
1280457.3 |
| 应付托管费 |
256091.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
832356.67 |
| 负债合计 |
7567155.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
749829969.77 |
| 所有者权益合计 |
2944582782.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2952149937.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34467883.31 |
| 结算备付金 |
4904888.06 |
| 存出保证金 |
158440.96 |
| 交易性金融资产 |
2467869054.4 |
| 股票投资 |
2467869054.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59364107.49 |
| 应收利息 |
14306.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2566778681.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2432091.88 |
| 应付管理人报酬 |
1358046.25 |
| 应付托管费 |
271609.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19715562.7 |
| 负债合计 |
23982804.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
593533880.16 |
| 所有者权益合计 |
2542795877.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2566778681.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19225705.16 |
| 结算备付金 |
28356.4 |
| 存出保证金 |
87348.31 |
| 交易性金融资产 |
2007532370.2 |
| 股票投资 |
2003679228.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3853141.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2931639.98 |
| 应收利息 |
3500.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2029808920.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2521534.34 |
| 应付管理人报酬 |
933557.94 |
| 应付托管费 |
186711.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140429.19 |
| 负债合计 |
4061122.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
797443355.75 |
| 所有者权益合计 |
2025747798.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2029808920.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30882146.96 |
| 结算备付金 |
1120609.97 |
| 存出保证金 |
79635.65 |
| 交易性金融资产 |
2299737199.62 |
| 股票投资 |
2299737199.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7776.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.08 |
| 资产总计 |
2331857616.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17424607.11 |
| 应付赎回款 |
257504.5 |
| 应付管理人报酬 |
950297.92 |
| 应付托管费 |
190059.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
804058.46 |
| 负债合计 |
19880734.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1034299535.22 |
| 所有者权益合计 |
2311976881.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2331857616.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40986610.34 |
| 结算备付金 |
635979.6 |
| 存出保证金 |
56083.04 |
| 交易性金融资产 |
2535513290.76 |
| 股票投资 |
2532259199.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3254091.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10863.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2577202827.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12711520.11 |
| 应付赎回款 |
789996.44 |
| 应付管理人报酬 |
1089473.62 |
| 应付托管费 |
217894.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1765224.95 |
| 负债合计 |
16713347.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1091731046.56 |
| 所有者权益合计 |
2560489479.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2577202827.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30095380.28 |
| 结算备付金 |
684988.2 |
| 存出保证金 |
40898.37 |
| 交易性金融资产 |
2865154536.82 |
| 股票投资 |
2865154536.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7832.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2895983636.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2629253.43 |
| 应付赎回款 |
1919301.22 |
| 应付管理人报酬 |
1225841.91 |
| 应付托管费 |
245168.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1533706.98 |
| 负债合计 |
7603489.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1372094947.13 |
| 所有者权益合计 |
2888380146.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2895983636.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31073123.67 |
| 结算备付金 |
830533.86 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
4257877197.09 |
| 股票投资 |
4257877197.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3965514.2 |
| 应收利息 |
7466.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4294753835.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1108302.53 |
| 应付管理人报酬 |
1687639.43 |
| 应付托管费 |
337527.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1504972.48 |
| 负债合计 |
4743044.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2156828290.43 |
| 所有者权益合计 |
4290010791.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
4294753835.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58044594.74 |
| 结算备付金 |
873750.61 |
| 存出保证金 |
1156238.86 |
| 交易性金融资产 |
4434610937.68 |
| 股票投资 |
4434610937.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13909142.14 |
| 应收利息 |
10710.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4508605374.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
495755.13 |
| 应付管理人报酬 |
1892485.64 |
| 应付托管费 |
378497.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2140178.56 |
| 负债合计 |
4933700.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2138080134.02 |
| 所有者权益合计 |
4503671674.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
4508605374.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63229983.74 |
| 结算备付金 |
2106917.73 |
| 存出保证金 |
3271690.19 |
| 交易性金融资产 |
4179231537.67 |
| 股票投资 |
4179231537.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12067.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4247852196.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12019981.87 |
| 应付赎回款 |
417733.61 |
| 应付管理人报酬 |
1882689.19 |
| 应付托管费 |
376537.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2170125.99 |
| 负债合计 |
21372402.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2098878242.36 |
| 所有者权益合计 |
4226479793.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
4247852196.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80260291.67 |
| 结算备付金 |
1401241.86 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
4798805129.1 |
| 股票投资 |
4798805129.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16028.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4881482691.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7622569.05 |
| 应付赎回款 |
1427158.86 |
| 应付管理人报酬 |
1871344.9 |
| 应付托管费 |
374268.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1430176.16 |
| 负债合计 |
17186956.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1789488824.04 |
| 所有者权益合计 |
4864295735.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
4881482691.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71966151.15 |
| 结算备付金 |
1043395.36 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
4089995578.22 |
| 股票投资 |
4089995578.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3254604.13 |
| 应收利息 |
29732.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4167289460.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6838141.86 |
| 应付管理人报酬 |
2043683.45 |
| 应付托管费 |
408736.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1690125.27 |
| 负债合计 |
15192190.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1304841514.68 |
| 所有者权益合计 |
4152097270.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
4167289460.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40186195.54 |
| 结算备付金 |
1694688.72 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
3287403448.7 |
| 股票投资 |
3287403448.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16415089.51 |
| 应收利息 |
26128.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3346725551.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
559097.65 |
| 应付管理人报酬 |
1564538.45 |
| 应付托管费 |
312907.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1781158.12 |
| 负债合计 |
8010571.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1455487135.05 |
| 所有者权益合计 |
3338714979.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3346725551.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81756464.43 |
| 结算备付金 |
156777.88 |
| 存出保证金 |
469178.98 |
| 交易性金融资产 |
3695383840.72 |
| 股票投资 |
3695383840.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23602.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3777789864.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3182875.36 |
| 应付赎回款 |
6082026.2 |
| 应付管理人报酬 |
1585846.42 |
| 应付托管费 |
317169.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1825654.11 |
| 负债合计 |
16094673.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1426913997.54 |
| 所有者权益合计 |
3761695191.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3777789864.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66881898.09 |
| 结算备付金 |
329721.16 |
| 存出保证金 |
839041.05 |
| 交易性金融资产 |
2465084280.78 |
| 股票投资 |
2465084280.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6416283.31 |
| 应收利息 |
8215.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2539559439.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6490667.95 |
| 应付管理人报酬 |
1047063.62 |
| 应付托管费 |
209412.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1297068.3 |
| 负债合计 |
13415007.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1186190139.75 |
| 所有者权益合计 |
2526144431.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2539559439.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146693990.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2070629915.97 |
| 股票投资 |
2070629915.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39263.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2217613170.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31815983.56 |
| 应付赎回款 |
1497466.38 |
| 应付管理人报酬 |
952267.9 |
| 应付托管费 |
190453.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1256459.48 |
| 负债合计 |
40811502.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1543333503.09 |
| 所有者权益合计 |
2176801667.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2217613170.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42334200.53 |
| 结算备付金 |
2049526.32 |
| 存出保证金 |
2608004.09 |
| 交易性金融资产 |
2780350663.2 |
| 股票投资 |
2780350663.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7539036.29 |
| 应收利息 |
12649.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2834894080.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1018998.0 |
| 应付管理人报酬 |
1319467.45 |
| 应付托管费 |
263893.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1902641.64 |
| 负债合计 |
9303575.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1574078285.92 |
| 所有者权益合计 |
2825590504.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2834894080.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
485179323.3 |
| 结算备付金 |
28244969.24 |
| 存出保证金 |
1798492.66 |
| 交易性金融资产 |
4951343635.41 |
| 股票投资 |
4944815572.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6528062.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
202753.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
36637822.0 |
| 资产总计 |
5503406995.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
161533810.21 |
| 应付赎回款 |
4703355.34 |
| 应付管理人报酬 |
1629605.06 |
| 应付托管费 |
325921.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22692502.82 |
| 负债合计 |
194183946.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1784288479.82 |
| 所有者权益合计 |
5309223049.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
5503406995.92 |
