华夏中小企业100ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48729202.29元 |
| 本期利润 |
-122318575.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
429917546.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0719元 |
| 期末基金资产净值 |
637416708.77元 |
| 期末基金份额净值 |
3.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
221.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20483342.18元 |
| 本期利润 |
-6556656.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
522512569.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6497元 |
| 期末基金资产净值 |
719711522.84元 |
| 期末基金份额净值 |
3.65元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2046275.14元 |
| 本期利润 |
-245382593.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
509215409.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6886元 |
| 期末基金资产净值 |
698613255.73元 |
| 期末基金份额净值 |
3.689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
286.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8341413.75元 |
| 本期利润 |
-104133387.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
665841590.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4262元 |
| 期末基金资产净值 |
860179535.69元 |
| 期末基金份额净值 |
4.426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
363.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
233538172.38元 |
| 本期利润 |
68643100.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
762308382.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.9763元 |
| 期末基金资产净值 |
954022805.63元 |
| 期末基金份额净值 |
4.976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
421.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156922884.27元 |
| 本期利润 |
58829552.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
961231207.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.9107元 |
| 期末基金资产净值 |
1207027018.2元 |
| 期末基金份额净值 |
4.911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
414.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
822724007.44元 |
| 本期利润 |
925255533.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1172108523.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.7052元 |
| 期末基金资产净值 |
1488446606.72元 |
| 期末基金份额净值 |
4.705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
393.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185108316.11元 |
| 本期利润 |
483107082.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1868758163.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8308元 |
| 期末基金资产净值 |
2601480465.96元 |
| 期末基金份额净值 |
3.941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
313.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76572946.39元 |
| 本期利润 |
818047808.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1636905225.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.247元 |
| 期末基金资产净值 |
2365394329.91元 |
| 期末基金份额净值 |
3.247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
240.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87514646.83元 |
| 本期利润 |
462417972.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1482526639.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.792元 |
| 期末基金资产净值 |
2309841729.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-240570312.37元 |
| 本期利润 |
-1018082820.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.3258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1118207571.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2956元 |
| 期末基金资产净值 |
1981267543.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3853151.88元 |
| 本期利润 |
-367193726.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1604703514.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1407元 |
| 期末基金资产净值 |
2354336430.62元 |
| 期末基金份额净值 |
3.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
229.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125302162.21元 |
| 本期利润 |
392475717.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1907452702.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6456元 |
| 期末基金资产净值 |
2628453724.73元 |
| 期末基金份额净值 |
3.646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30458363.27元 |
| 本期利润 |
184092985.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1719824346.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3513元 |
| 期末基金资产净值 |
2451249878.42元 |
| 期末基金份额净值 |
3.351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
251.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-162704027.14元 |
| 本期利润 |
-565809307.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1641005331.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1123元 |
| 期末基金资产净值 |
2417903308.47元 |
| 期末基金份额净值 |
3.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
226.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-254435724.37元 |
| 本期利润 |
-444086656.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1991181395.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2856元 |
| 期末基金资产净值 |
2862364756.36元 |
| 期末基金份额净值 |
3.286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
244.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
941819580.65元 |
| 本期利润 |
1229559851.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2194752812.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.927元 |
| 期末基金资产净值 |
2944582782.07元 |
| 期末基金份额净值 |
3.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
311.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1506554843.96元 |
| 本期利润 |
1329126562.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.8212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1949261996.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.2842元 |
| 期末基金资产净值 |
2542795877.15元 |
| 期末基金份额净值 |
4.284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
348.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
255236993.67元 |
| 本期利润 |
223369344.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1228304442.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5403元 |
| 期末基金资产净值 |
2025747798.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.54元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88627552.1元 |
| 本期利润 |
-72917538.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1277677346.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2353元 |
| 期末基金资产净值 |
2311976881.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
423935312.34元 |
| 本期利润 |
688996286.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1468758433.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3453元 |
| 期末基金资产净值 |
2560489479.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180656967.88元 |
| 本期利润 |
327555218.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1516285199.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1051元 |
| 期末基金资产净值 |
2888380146.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-856170847.02元 |
| 本期利润 |
-72238434.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2133182500.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.989元 |
| 期末基金资产净值 |
4290010791.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-534619229.8元 |
| 本期利润 |
180727521.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2365591540.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1064元 |
| 期末基金资产净值 |
4503671674.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-948804604.49元 |
| 本期利润 |
-2019651154.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2127601551.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
4226479793.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-209596011.39元 |
| 本期利润 |
-635518273.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3074806911.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7183元 |
| 期末基金资产净值 |
4864295735.41元 |
| 期末基金份额净值 |
2.718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
182.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1174032777.98元 |
| 本期利润 |
787547454.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2780594778.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.131元 |
| 期末基金资产净值 |
4152097270.61元 |
| 期末基金份额净值 |
3.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
230.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
292789677.69元 |
| 本期利润 |
-472234351.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1883227844.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2939元 |
| 期末基金资产净值 |
3338714979.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
666087174.35元 |
| 本期利润 |
1795965303.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
94.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1876952815.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3154元 |
| 期末基金资产净值 |
3761695191.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2750169.5元 |
| 本期利润 |
994593092.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1121831986.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9457元 |
| 期末基金资产净值 |
2526144431.82元 |
| 期末基金份额净值 |
2.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-440770609.41元 |
| 本期利润 |
-2709930610.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.6574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-81.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-52.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
633468164.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4105元 |
| 期末基金资产净值 |
2176801667.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.41元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
270966712.02元 |
| 本期利润 |
-2108579669.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1251512218.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7951元 |
| 期末基金资产净值 |
2825590504.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1884524079.29元 |
| 本期利润 |
3076342818.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.9282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
90.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
149.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2247408533.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2596元 |
| 期末基金资产净值 |
5309223049.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
950476842.81元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
76.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
969600966.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5477元 |
| 期末基金资产净值 |
3729923491.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89013104.0元 |
| 本期利润 |
470062985.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79337649.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
2347164837.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.4% |
