| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成核心双动力混合C | 1.239 | 2.23% |
| 大成核心双动力混合A | 1.246 | 2.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成现金增利货币B | 0.479 | 2.24% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成慧成货币B | 0.4638 | 2.04% |
| 大成慧成货币E | 0.4638 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2068418.05 |
| 1.利息收入 | 1656.86 |
| 存款利息收入 | 1656.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-251814.42 |
| 股票投资收益 | -758863.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 507049.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1825920.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7659.56 |
| 减：二、费用 | 172132.62 |
| 1.管理人报酬 | 104621.13 |
| 2.托管费 | 20924.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46587.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2240550.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2240550.67 |
| 一、收入： | 11414.14 |
| 1.利息收入 | 898.05 |
| 存款利息收入 | 898.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120852.66 |
| 股票投资收益 | -129740.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250593.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110336.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 87180.11 |
| 1.管理人报酬 | 53332.79 |
| 2.托管费 | 10666.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23180.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75765.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75765.97 |
| 一、收入： | -4509707.11 |
| 1.利息收入 | 2516.69 |
| 存款利息收入 | 2516.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1162877.5 |
| 股票投资收益 | -1606692.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10024.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 433790.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3349767.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421.0 |
| 减：二、费用 | 169525.39 |
| 1.管理人报酬 | 102559.84 |
| 2.托管费 | 20512.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46453.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4679232.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4679232.5 |
| 一、收入： | -1642053.59 |
| 1.利息收入 | 1190.15 |
| 存款利息收入 | 1190.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1285119.91 |
| 股票投资收益 | -1485502.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8875.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191507.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-358123.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84960.21 |
| 1.管理人报酬 | 51555.16 |
| 2.托管费 | 10311.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23094.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1727013.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1727013.8 |
| 一、收入： | -1166965.97 |
| 1.利息收入 | 3276.02 |
| 存款利息收入 | 3272.86 |
| 债券利息收入 | 3.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5194496.34 |
| 股票投资收益 | 4722763.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2329.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 469403.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6435004.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70266.49 |
| 减：二、费用 | 213293.64 |
| 1.管理人报酬 | 124153.82 |
| 2.托管费 | 24830.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16244.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48064.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1380259.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1380259.61 |
| 一、收入： | 340069.4 |
| 1.利息收入 | 1966.62 |
| 存款利息收入 | 1966.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5118566.39 |
| 股票投资收益 | 4933032.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185534.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4785926.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5463.0 |
| 减：二、费用 | 110382.09 |
| 1.管理人报酬 | 64697.55 |
| 2.托管费 | 12939.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8607.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24137.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229687.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229687.31 |
| 一、收入： | 6195118.75 |
| 1.利息收入 | 2207.31 |
| 存款利息收入 | 2207.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2610054.63 |
| 股票投资收益 | 1943962.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 666091.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3582856.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 266470.06 |
| 1.管理人报酬 | 131283.89 |
| 2.托管费 | 26256.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10432.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98497.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5928648.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5928648.69 |
| 一、收入： | -367327.19 |
| 1.利息收入 | 1332.18 |
| 存款利息收入 | 1332.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
487141.22 |
| 股票投资收益 | 166404.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 320737.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-855800.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 133642.17 |
| 1.管理人报酬 | 67580.99 |
| 2.托管费 | 13516.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3491.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49053.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-500969.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-500969.36 |
| 一、收入： | 12838331.75 |
| 1.利息收入 | 4144.66 |
| 存款利息收入 | 4144.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
759131.21 |
| 股票投资收益 | -128218.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 887349.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12075055.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 573635.89 |
| 1.管理人报酬 | 175283.08 |
| 2.托管费 | 35056.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12636.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350660.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12264695.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12264695.86 |
| 一、收入： | 10319240.01 |
| 1.利息收入 | 1960.94 |
| 存款利息收入 | 1960.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
225350.96 |
| 股票投资收益 | -198247.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 423598.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10091928.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 291346.5 |
| 1.管理人报酬 | 91475.73 |
| 2.托管费 | 18295.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5872.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175702.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10027893.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10027893.51 |
| 一、收入： | -16106281.66 |
| 1.利息收入 | 5958.42 |
| 存款利息收入 | 5957.4 |
| 债券利息收入 | 1.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2120495.88 |
| 股票投资收益 | -3295879.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2380.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1173003.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13991246.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-497.64 |
| 减：二、费用 | 714132.97 |
| 1.管理人报酬 | 252353.64 |
| 2.托管费 | 50470.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20733.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390575.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16820414.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16820414.63 |
| 一、收入： | -11959961.27 |
| 1.利息收入 | 3245.55 |
| 存款利息收入 | 3244.53 |
| 债券利息收入 | 1.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
599269.83 |
| 股票投资收益 | -11318.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2380.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 608208.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12561979.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-497.64 |
| 减：二、费用 | 393555.71 |
| 1.管理人报酬 | 153136.39 |
| 2.托管费 | 30627.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15229.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194562.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12353516.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12353516.98 |
| 一、收入： | 13480363.41 |
| 1.利息收入 | 5277.61 |
| 存款利息收入 | 5275.3 |
| 债券利息收入 | 2.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5530521.35 |
| 股票投资收益 | 4431952.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1098568.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7937364.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7200.04 |
| 减：二、费用 | 741358.44 |
| 1.管理人报酬 | 218868.35 |
| 2.托管费 | 43773.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27907.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450809.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12739004.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12739004.97 |
| 一、收入： | 9110849.02 |
| 1.利息收入 | 3189.79 |
| 存款利息收入 | 3189.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1402754.62 |
| 股票投资收益 | 886866.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 515888.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7697704.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7200.04 |
| 减：二、费用 | 413442.52 |
| 1.管理人报酬 | 143403.66 |
| 2.托管费 | 28680.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16879.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224479.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8697406.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8697406.5 |
| 一、收入： | -2472492.78 |
| 1.利息收入 | 5407.97 |
| 存款利息收入 | 5407.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1378265.38 |
| 股票投资收益 | -2680650.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1302385.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1093705.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-5929.46 |
| 减：二、费用 | 849168.38 |
| 1.管理人报酬 | 238613.58 |
| 2.托管费 | 47722.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22261.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 540570.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3321661.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3321661.16 |
| 一、收入： | -6092359.59 |
| 1.利息收入 | 2755.66 |
| 存款利息收入 | 2755.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1768108.1 |
| 股票投资收益 | -2209000.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 440892.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4324789.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2217.46 |
| 减：二、费用 | 424616.49 |
| 1.管理人报酬 | 117715.56 |
| 2.托管费 | 23543.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13997.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269360.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6516976.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6516976.08 |
| 一、收入： | 11270916.0 |
| 1.利息收入 | 17487.76 |
| 存款利息收入 | 17487.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58199817.55 |
| 股票投资收益 | 56581837.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1617980.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46893278.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-53110.68 |
| 减：二、费用 | 1348391.97 |
| 1.管理人报酬 | 570566.28 |
| 2.托管费 | 114113.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122361.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 541350.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9922524.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9922524.03 |
| 一、收入： | 28082082.47 |
| 1.利息收入 | 11542.73 |
| 存款利息收入 | 11542.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60752673.48 |
| 股票投资收益 | 60042812.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 709861.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32682133.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.09 |
| 减：二、费用 | 812676.68 |
| 1.管理人报酬 | 385294.63 |
| 2.托管费 | 77058.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81019.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269304.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27269405.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27269405.79 |
| 一、收入： | 66937719.55 |
| 1.利息收入 | 23028.63 |
| 存款利息收入 | 23028.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5362193.19 |
| 股票投资收益 | 2755190.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2607002.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59805967.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1746530.37 |
| 减：二、费用 | 1299712.68 |
| 1.管理人报酬 | 499951.71 |
| 2.托管费 | 99990.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 98608.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 601161.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65638006.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65638006.87 |
| 一、收入： | -6027760.92 |
| 1.利息收入 | 5767.57 |
| 存款利息收入 | 5767.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1950498.38 |
| 股票投资收益 | -3123673.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1173175.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4083030.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 566928.52 |
| 1.管理人报酬 | 217613.14 |
| 2.托管费 | 43522.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7183.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298609.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6594689.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6594689.44 |
| 一、收入： | -25533942.21 |
| 1.利息收入 | 210284.34 |
| 存款利息收入 | 209549.7 |
| 债券利息收入 | 734.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9832082.27 |
| 股票投资收益 | -13835629.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162551.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3840996.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15912144.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1686025.05 |
| 1.管理人报酬 | 725902.88 |
| 2.托管费 | 145180.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 412538.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402403.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27219967.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27219967.26 |
| 一、收入： | -33049377.47 |
| 1.利息收入 | 199474.78 |
| 存款利息收入 | 198977.68 |
| 债券利息收入 | 497.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4649715.31 |
| 股票投资收益 | -6933047.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129855.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2153476.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28599136.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1099308.32 |
| 1.管理人报酬 | 433784.39 |
| 2.托管费 | 86756.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 383268.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195498.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34148685.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34148685.79 |
