名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证电池主题指数… | 0.535 | 3.38% |
大成中证电池主题指数… | 0.5321 | 3.38% |
大成产业趋势混合C | 1.4877 | 2.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成添利宝货币B | 0.6589 | 2.06% |
大成恒丰宝货币B | 0.547 | 2.02% |
大成添益交易型货币B | 0.526 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.23% | 1.96% | 4.47% | 9.12% | 2.45% | -6.92% | -6.87% | -27.65% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
703|2641 | 918|2895 | 1449|2830 | 1264|2721 | 836|2540 | 967|2275 | 1156|1860 | 956|1209 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.6084 | 1.6084 | -0.04% | |
2024-05-09 | 1.609 | 1.609 | 1.01% | |
2024-05-08 | 1.5929 | 1.5929 | -0.85% | |
2024-05-07 | 1.6066 | 1.6066 | 0.06% | |
2024-05-06 | 1.6057 | 1.6057 | 1.79% |
截至2024-03-31 大成中证100ETF期末总份额为0.15亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 222.23 | 9.39% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 114.86 | 4.85% |
601318 | 中国平安 | 2.00 | 100.34 | 4.24% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 91.00 | 3.85% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 72.04 | 3.04% |
601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 63.26 | 2.67% |
600900 | 长江电力 | 2.00 | 55.64 | 2.35% |
002714 | 牧原股份 | 1.00 | 54.02 | 2.28% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 47.00 | 1.99% |
600030 | 中信证券 | 2.00 | 42.82 | 1.81% |