| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1072047412.27 |
| 1.利息收入 | 12632417.51 |
| 存款利息收入 | 152089.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
374219306.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2874236.96 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
685190003.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5684.68 |
| 减：二、费用 | 46686598.34 |
| 1.管理人报酬 | 34028084.72 |
| 2.托管费 | 6805616.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5852896.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1025360813.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1025360813.93 |
| 一、收入： | 568080399.82 |
| 1.利息收入 | 8681230.84 |
| 存款利息收入 | 76609.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191313548.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -74039.34 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
368085385.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235.12 |
| 减：二、费用 | 21334918.05 |
| 1.管理人报酬 | 15625059.25 |
| 2.托管费 | 3125011.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2584846.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
546745481.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
546745481.77 |
| 一、收入： | 779956737.33 |
| 1.利息收入 | 12620688.62 |
| 存款利息收入 | 173621.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
484764555.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 532849.63 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
282508124.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63368.68 |
| 减：二、费用 | 49736493.3 |
| 1.管理人报酬 | 36061207.14 |
| 2.托管费 | 7212241.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 6463044.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
730220244.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
730220244.03 |
| 一、收入： | 413772750.63 |
| 1.利息收入 | 5776593.29 |
| 存款利息收入 | 99885.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
329715639.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 238136.88 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78255475.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25041.96 |
| 减：二、费用 | 25465465.76 |
| 1.管理人报酬 | 18497403.68 |
| 2.托管费 | 3699480.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3268581.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
388307284.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
388307284.87 |
| 一、收入： | -142340352.26 |
| 1.利息收入 | 10003732.4 |
| 存款利息收入 | 135594.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
281832488.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 31500.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-434979269.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
802696.84 |
| 减：二、费用 | 62153210.07 |
| 1.管理人报酬 | 44036988.26 |
| 2.托管费 | 8807397.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9064109.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244714.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-204493562.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-204493562.33 |
| 一、收入： | -435000230.23 |
| 1.利息收入 | 4147856.74 |
| 存款利息收入 | 61383.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138566544.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 114220.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-578100654.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386022.83 |
| 减：二、费用 | 29993610.44 |
| 1.管理人报酬 | 21203018.4 |
| 2.托管费 | 4240603.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4428601.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121387.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-464993840.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-464993840.67 |
| 一、收入： | 664295466.9 |
| 1.利息收入 | 7301778.42 |
| 存款利息收入 | 136611.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
469442437.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1248830.3 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187159318.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391932.78 |
| 减：二、费用 | 48545541.14 |
| 1.管理人报酬 | 33758995.76 |
| 2.托管费 | 6751799.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7808386.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226359.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
615749925.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
615749925.76 |
| 一、收入： | 907436981.73 |
| 1.利息收入 | 2753357.72 |
| 存款利息收入 | 64452.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
356943135.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1061890.3 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
547478792.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261695.91 |
| 减：二、费用 | 21246050.36 |
| 1.管理人报酬 | 14567225.72 |
| 2.托管费 | 2913445.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 650220.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3115158.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
886190931.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
886190931.37 |
| 一、收入： | 615373730.09 |
| 1.利息收入 | 5729819.86 |
| 存款利息收入 | 163718.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185931352.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 934088.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
422892518.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
820039.03 |
| 减：二、费用 | 32124319.35 |
| 1.管理人报酬 | 21250821.27 |
| 2.托管费 | 4250164.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6336066.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287267.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
583249410.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
583249410.74 |
| 一、收入： | 347236200.25 |
| 1.利息收入 | 2949098.33 |
| 存款利息收入 | 73767.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157759237.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 908368.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
186023934.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
503929.72 |
| 减：二、费用 | 13273831.05 |
| 1.管理人报酬 | 8701669.12 |
| 2.托管费 | 1740333.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 529328.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2302499.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
333962369.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
333962369.2 |
| 一、收入： | 364554522.37 |
| 1.利息收入 | 7704824.04 |
| 存款利息收入 | 269894.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161504321.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -397740.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
194772804.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
572571.93 |
| 减：二、费用 | 56430929.94 |
| 1.管理人报酬 | 35925501.42 |
| 2.托管费 | 7185100.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12805214.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 515114.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308123592.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308123592.43 |
| 一、收入： | -38300959.88 |
| 1.利息收入 | 4920867.02 |
| 存款利息收入 | 194597.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70679467.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -161980.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114174304.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273010.1 |
| 减：二、费用 | 28628519.1 |
| 1.管理人报酬 | 17819052.54 |
| 2.托管费 | 3563810.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1913205.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5332450.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66929478.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66929478.98 |
| 一、收入： | 395219634.77 |
| 1.利息收入 | 23342329.45 |
| 存款利息收入 | 947117.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213634324.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4280910.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157221312.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1021669.02 |
| 减：二、费用 | 45413676.76 |
| 1.管理人报酬 | 23781147.98 |
| 2.托管费 | 4756229.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12128391.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4747907.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
349805958.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
349805958.01 |
| 一、收入： | 234785750.73 |
| 1.利息收入 | 12952388.07 |
| 存款利息收入 | 378919.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113043944.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 945523.82 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108664591.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124825.96 |
| 减：二、费用 | 18346626.55 |
| 1.管理人报酬 | 9949598.2 |
| 2.托管费 | 1989919.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5108736.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1298371.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216439124.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216439124.18 |
| 一、收入： | 163609413.71 |
| 1.利息收入 | 21729234.16 |
| 存款利息收入 | 565589.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
225362621.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2093521.73 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89031764.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5549322.85 |
| 减：二、费用 | 24968378.59 |
| 1.管理人报酬 | 13556277.31 |
| 2.托管费 | 2711255.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7334613.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1366232.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138641035.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138641035.12 |
| 一、收入： | 407342956.03 |
| 1.利息收入 | 9125736.22 |
| 存款利息收入 | 237427.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131461329.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3307582.48 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
265763358.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
992532.21 |
| 减：二、费用 | 8884499.49 |
| 1.管理人报酬 | 4618030.31 |
| 2.托管费 | 923606.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2905641.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437221.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
398458456.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
398458456.54 |
| 一、收入： | -53519464.29 |
| 1.利息收入 | 7272714.58 |
| 存款利息收入 | 67876.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5802033.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -883353.27 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55238291.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248145.43 |
| 减：二、费用 | 5954592.53 |
| 1.管理人报酬 | 3008735.95 |
| 2.托管费 | 601747.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1691423.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 652685.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59474056.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59474056.82 |
| 一、收入： | -5211062.33 |
| 1.利息收入 | 2140832.07 |
| 存款利息收入 | 15686.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158152.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -184898.78 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7219789.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26047.5 |
| 减：二、费用 | 1630674.62 |
| 1.管理人报酬 | 578629.71 |
| 2.托管费 | 115725.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 698899.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237419.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6841736.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6841736.95 |
| 一、收入： | 860329.82 |
| 1.利息收入 | 558267.5 |
| 存款利息收入 | 545698.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1095815.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 14050.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
332661.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1065215.82 |
| 减：二、费用 | 521974.31 |
| 1.管理人报酬 | 96816.51 |
| 2.托管费 | 19363.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 209431.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196362.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
338355.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
338355.51 |
