博时黄金ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
31960997.02 |
| 存出保证金 |
3360490.0 |
| 交易性金融资产 |
7632487809.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1793829.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3663231.92 |
| 资产总计 |
7683122767.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53079.07 |
| 应付管理人报酬 |
3288004.9 |
| 应付托管费 |
657600.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
0.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357915.91 |
| 负债合计 |
4356600.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4208493812.77 |
| 所有者权益合计 |
7678766167.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
7683122767.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12494118.18 |
| 结算备付金 |
36154248.46 |
| 存出保证金 |
3808085.0 |
| 交易性金融资产 |
6385186256.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1392734.68 |
| 资产总计 |
6439035443.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2369796.6 |
| 应付赎回款 |
80747.93 |
| 应付管理人报酬 |
2640152.42 |
| 应付托管费 |
528030.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
0.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277536.04 |
| 负债合计 |
5896263.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3758665824.6 |
| 所有者权益合计 |
6433139179.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
6439035443.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5685632.84 |
| 结算备付金 |
46376413.78 |
| 存出保证金 |
3481005.0 |
| 交易性金融资产 |
6329595708.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
107234.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3571224.0 |
| 资产总计 |
6388817219.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92734.34 |
| 应付管理人报酬 |
2707502.79 |
| 应付托管费 |
541500.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
0.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242316.57 |
| 负债合计 |
3584054.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4067012241.02 |
| 所有者权益合计 |
6385233165.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
6388817219.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5884653.07 |
| 结算备付金 |
32784317.69 |
| 存出保证金 |
3338885.0 |
| 交易性金融资产 |
6766073037.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2249429.12 |
| 资产总计 |
6810330321.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3833729.19 |
| 应付赎回款 |
119597.73 |
| 应付管理人报酬 |
2741518.5 |
| 应付托管费 |
548303.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
0.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232580.65 |
| 负债合计 |
7475729.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4530038112.02 |
| 所有者权益合计 |
6802854592.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
6810330321.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5468760.57 |
| 结算备付金 |
41313202.23 |
| 存出保证金 |
2534360.0 |
| 交易性金融资产 |
9451148948.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
319012.2 |
| 应收利息 |
3099379.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9503883662.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1109370.0 |
| 应付赎回款 |
93374.42 |
| 应付管理人报酬 |
4004678.92 |
| 应付托管费 |
800935.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
0.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
6446141.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6612672023.16 |
| 所有者权益合计 |
9497437520.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
9503883662.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5130612.83 |
| 结算备付金 |
35743028.71 |
| 存出保证金 |
2491860.0 |
| 交易性金融资产 |
8740365050.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1961576.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8785692128.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1586658.96 |
| 应付赎回款 |
303987.93 |
| 应付管理人报酬 |
3523929.12 |
| 应付托管费 |
704785.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
0.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119014.74 |
| 负债合计 |
6375976.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6228976567.96 |
| 所有者权益合计 |
8779316151.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
8785692128.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5375509.55 |
| 结算备付金 |
33238204.54 |
| 存出保证金 |
4000236.0 |
| 交易性金融资产 |
7914761370.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1467130.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7958842450.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
313131.43 |
| 应付管理人报酬 |
3341028.91 |
| 应付托管费 |
668205.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
0.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
4691351.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5274357976.85 |
| 所有者权益合计 |
7954151098.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
7958842450.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5559052.6 |
| 结算备付金 |
36967999.2 |
| 存出保证金 |
2703000.0 |
| 交易性金融资产 |
6394234633.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1645975.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6441110661.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56376.18 |
| 应付赎回款 |
1229540.45 |
| 应付管理人报酬 |
2662417.07 |
| 应付托管费 |
532483.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
0.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219660.69 |
| 负债合计 |
4700477.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4166433239.12 |
| 所有者权益合计 |
6436410183.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
6441110661.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5061856.05 |
| 结算备付金 |
37259267.11 |
| 存出保证金 |
2052300.0 |
| 交易性金融资产 |
5154807888.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1354328.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5200535639.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
231791.76 |
| 应付赎回款 |
731052.54 |
| 应付管理人报酬 |
2236019.79 |
| 应付托管费 |
447203.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
0.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
3969351.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3907928108.41 |
| 所有者权益合计 |
5196566287.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
5200535639.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5008973.51 |
| 结算备付金 |
39770244.27 |
| 存出保证金 |
1890420.0 |
| 交易性金融资产 |
3611608974.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1242467.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3659521080.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
160147.14 |
| 应付赎回款 |
4890770.97 |
| 应付管理人报酬 |
1336139.11 |
| 应付托管费 |
267227.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
0.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414281.2 |
| 负债合计 |
7068566.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2953201843.25 |
| 所有者权益合计 |
3652452513.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3659521080.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8962606.51 |
| 结算备付金 |
51600249.44 |
| 存出保证金 |
424860.0 |
| 交易性金融资产 |
3901866000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
659778.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3963513494.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23412285.01 |
| 应付管理人报酬 |
1793473.05 |
| 应付托管费 |
358694.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
0.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420000.0 |
| 负债合计 |
26092248.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3484419453.9 |
| 所有者权益合计 |
3937421246.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3963513494.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6610765.56 |
| 结算备付金 |
38222640.55 |
| 存出保证金 |
1603200.0 |
| 交易性金融资产 |
10195643540.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
133449.0 |
| 应收利息 |
680968.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10242894563.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5700130.14 |
| 应付管理人报酬 |
4290551.17 |
| 应付托管费 |
858110.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
0.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
491835.86 |
| 负债合计 |
11340627.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9673730498.55 |
| 所有者权益合计 |
10231553936.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10242894563.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9597938.75 |
| 结算备付金 |
498838402.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7032508800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7802650.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7548747792.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2462953.37 |
| 应付赎回款 |
257484688.51 |
| 应付管理人报酬 |
2782624.35 |
| 应付托管费 |
556524.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
0.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483145.69 |
| 负债合计 |
263769936.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6468087579.25 |
| 所有者权益合计 |
7284977855.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
7548747792.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10046269.06 |
| 结算备付金 |
94514900.54 |
| 存出保证金 |
24881220.0 |
| 交易性金融资产 |
5066883307.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2162.58 |
| 应收利息 |
12357383.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
307.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5208685550.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
2457900.0 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
999385.88 |
| 应付赎回款 |
79538872.33 |
| 应付管理人报酬 |
1530251.68 |
| 应付托管费 |
306050.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
0.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331388.69 |
| 负债合计 |
85163848.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4533549071.9 |
| 所有者权益合计 |
5123521701.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
5208685550.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11755316.4 |
| 结算备付金 |
63913213.12 |
| 存出保证金 |
6472165.0 |
| 交易性金融资产 |
4869237373.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1830.69 |
| 应收利息 |
8022109.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4959407107.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
11875500.0 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23710050.0 |
| 应付赎回款 |
50812579.08 |
| 应付管理人报酬 |
1989018.5 |
| 应付托管费 |
397803.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
0.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258727.76 |
| 负债合计 |
89043679.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4466796097.01 |
| 所有者权益合计 |
4870363428.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
4959407107.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3409451.09 |
| 结算备付金 |
199596375.13 |
| 存出保证金 |
5212099.2 |
| 交易性金融资产 |
2143422635.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3746707.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2355387268.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
3437280.0 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1331845.41 |
| 应付赎回款 |
117344982.43 |
| 应付管理人报酬 |
911491.68 |
| 应付托管费 |
182298.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310235.79 |
| 负债合计 |
123518133.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1953016491.29 |
| 所有者权益合计 |
2231869134.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2355387268.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313193.2 |
| 结算备付金 |
8298501.83 |
| 存出保证金 |
1951250.0 |
| 交易性金融资产 |
1402761069.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2788632.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1416112646.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11871652.2 |
| 应付管理人报酬 |
567801.01 |
| 应付托管费 |
113560.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156114.34 |
| 负债合计 |
12709127.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1549852938.7 |
| 所有者权益合计 |
1403403519.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1416112646.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
686988.52 |
| 结算备付金 |
5247688.39 |
| 存出保证金 |
213977.4 |
| 交易性金融资产 |
520765654.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
626.22 |
| 应收利息 |
710454.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527625389.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
626.22 |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13531768.71 |
| 应付管理人报酬 |
182170.98 |
| 应付托管费 |
36434.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207100.5 |
| 负债合计 |
13958100.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
525771524.16 |
| 所有者权益合计 |
513667289.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
527625389.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121038.64 |
| 结算备付金 |
564156.25 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23563780.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4937.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24253912.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
721770.0 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1808.76 |
| 应付赎回款 |
532205.6 |
| 应付管理人报酬 |
4760.89 |
| 应付托管费 |
952.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50136.32 |
| 负债合计 |
1311633.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23204792.65 |
| 所有者权益合计 |
22942278.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
24253912.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
291739495.0 |
| 结算备付金 |
419352.26 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
348480.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13684.37 |
| 资产总计 |
292521012.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48047.77 |
| 应付托管费 |
9609.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22588.67 |
| 负债合计 |
80246.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292174448.0 |
| 所有者权益合计 |
292440766.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
292521012.07 |
