博时黄金ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
320550184.07元 |
| 本期利润 |
966034462.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3564881942.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.2693元 |
| 期末基金资产净值 |
7279924029.29元 |
| 期末基金份额净值 |
4.6342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167584529.28元 |
| 本期利润 |
512918195.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3291686428.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.3676元 |
| 期末基金资产净值 |
6040950044.33元 |
| 期末基金份额净值 |
4.345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
423635365.11元 |
| 本期利润 |
695269328.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3741841955.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.4869元 |
| 期末基金资产净值 |
5996985802.98元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
293650230.01元 |
| 本期利润 |
370180362.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4315845179.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.5656元 |
| 期末基金资产净值 |
6414488884.77元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218936562.06元 |
| 本期利润 |
-181885857.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6785609624.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.723元 |
| 期末基金资产净值 |
9094731461.65元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106999021.07元 |
| 本期利润 |
-434246520.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6468273939.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.7719元 |
| 期末基金资产净值 |
8354994901.18元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
384076825.79元 |
| 本期利润 |
532401271.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5498660874.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.8223元 |
| 期末基金资产净值 |
7458543137.27元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
303334779.37元 |
| 本期利润 |
793648841.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4293947968.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.882元 |
| 期末基金资产净值 |
5832984660.28元 |
| 期末基金份额净值 |
3.915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118140422.44元 |
| 本期利润 |
445096956.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4201169252.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-3.0945元 |
| 期末基金资产净值 |
4568500567.22元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108194948.14元 |
| 本期利润 |
253641033.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2876019138.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-3.1051元 |
| 期末基金资产净值 |
2885198105.92元 |
| 期末基金份额净值 |
3.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49447137.17元 |
| 本期利润 |
229490962.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2969260890.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-3.2319元 |
| 期末基金资产净值 |
2596419904.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5733652.58元 |
| 本期利润 |
-52409927.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10013365085.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-3.2754元 |
| 期末基金资产净值 |
8146312765.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16259214.81元 |
| 本期利润 |
14109405.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-621980714.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-3.3151元 |
| 期末基金资产净值 |
511815030.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10039914.74元 |
| 本期利润 |
15569606.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-351772168.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-3.4046元 |
| 期末基金资产净值 |
282515929.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79881999.35元 |
| 本期利润 |
75994653.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-555687337.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-3.3776元 |
| 期末基金资产净值 |
434901530.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40286328.02元 |
| 本期利润 |
129079919.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1106716433.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-3.4432元 |
| 期末基金资产净值 |
904099104.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-720710.06元 |
| 本期利润 |
-34326719.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-876350367.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-3.5869元 |
| 期末基金资产净值 |
543294069.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6107.92元 |
| 本期利润 |
46576.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3188316.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.9657元 |
| 期末基金资产净值 |
3797028.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8326.58元 |
| 本期利润 |
216427.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-299690.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1349元 |
| 期末基金资产净值 |
5359251.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.3% |
