| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.28094135 | 5.05% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5752 | 2.14% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5301 | 1.97% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5305 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 401.47 |
| 1.利息收入 | 401.47 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2251.88 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2251.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1850.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1850.41 |
| 一、收入： | -7524981.85 |
| 1.利息收入 | 6829.34 |
| 存款利息收入 | 6828.25 |
| 债券利息收入 | 1.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1568325.03 |
| 股票投资收益 | -1781928.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 399.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 213203.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5939010.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-24476.14 |
| 减：二、费用 | 439675.75 |
| 1.管理人报酬 | 99347.37 |
| 2.托管费 | 19869.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18378.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7964657.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7964657.6 |
| 一、收入： | -2828648.36 |
| 1.利息收入 | 1981.1 |
| 存款利息收入 | 1980.21 |
| 债券利息收入 | 0.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121993.12 |
| 股票投资收益 | -238815.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116785.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2710002.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1366.12 |
| 减：二、费用 | 362062.9 |
| 1.管理人报酬 | 48340.21 |
| 2.托管费 | 9667.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6237.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297817.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3190711.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3190711.26 |
| 一、收入： | 6642863.36 |
| 1.利息收入 | 298703.22 |
| 存款利息收入 | 94690.07 |
| 债券利息收入 | 1.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4431995.06 |
| 股票投资收益 | 3615895.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 844.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 815254.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1902277.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9887.99 |
| 减：二、费用 | 935846.88 |
| 1.管理人报酬 | 204601.3 |
| 2.托管费 | 40920.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 435600.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254724.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5707016.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5707016.48 |
| 一、收入： | 4392022.19 |
| 1.利息收入 | 290628.82 |
| 存款利息收入 | 86617.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
868388.32 |
| 股票投资收益 | 226568.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 641819.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3223117.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9887.99 |
| 减：二、费用 | 694819.03 |
| 1.管理人报酬 | 128652.57 |
| 2.托管费 | 25730.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 419922.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120513.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3697203.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3697203.16 |
