名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2203428.93 |
1.利息收入 | 617.18 |
存款利息收入 | 617.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-550067.7 |
股票投资收益 | -648248.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 98180.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1654969.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
991.55 |
减:二、费用 | 68623.86 |
1.管理人报酬 | 38709.76 |
2.托管费 | 12903.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 17010.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2272052.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2272052.79 |
一、收入: | -582677.92 |
1.利息收入 | 404.21 |
存款利息收入 | 404.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-216753.2 |
股票投资收益 | -302853.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 86099.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-366328.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32743.01 |
1.管理人报酬 | 18300.64 |
2.托管费 | 6100.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 8342.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-615420.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-615420.93 |
一、收入: | -2774193.93 |
1.利息收入 | 819.05 |
存款利息收入 | 819.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-860389.82 |
股票投资收益 | -904761.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44371.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1915417.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
794.52 |
减:二、费用 | 54194.29 |
1.管理人报酬 | 28639.04 |
2.托管费 | 9546.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 16008.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2828388.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2828388.22 |
一、收入: | -1367702.44 |
1.利息收入 | 332.93 |
存款利息收入 | 332.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-912314.81 |
股票投资收益 | -950136.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37821.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-456515.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
794.52 |
减:二、费用 | 27421.6 |
1.管理人报酬 | 14587.94 |
2.托管费 | 4862.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 7971.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1395124.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1395124.04 |
一、收入: | 1452147.52 |
1.利息收入 | 701.21 |
存款利息收入 | 700.54 |
债券利息收入 | 0.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2598756.31 |
股票投资收益 | 2552124.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1247.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45384.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1147310.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 73669.37 |
1.管理人报酬 | 34145.83 |
2.托管费 | 11382.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4141.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 23999.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1378478.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1378478.15 |
一、收入: | 2429971.11 |
1.利息收入 | 352.39 |
存款利息收入 | 351.87 |
债券利息收入 | 0.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
917598.44 |
股票投资收益 | 878900.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 758.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37939.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1512020.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 38463.77 |
1.管理人报酬 | 17978.84 |
2.托管费 | 5992.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2282.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 12209.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2391507.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2391507.34 |
一、收入: | 4653610.88 |
1.利息收入 | 1544.15 |
存款利息收入 | 1538.78 |
债券利息收入 | 5.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2808700.91 |
股票投资收益 | 2731678.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10029.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66993.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1845021.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-1655.38 |
减:二、费用 | 78009.9 |
1.管理人报酬 | 34037.89 |
2.托管费 | 11345.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8372.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 24253.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4575600.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4575600.98 |
一、收入: | 2955027.01 |
1.利息收入 | 1124.65 |
存款利息收入 | 1119.28 |
债券利息收入 | 5.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1294465.92 |
股票投资收益 | 1225339.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10029.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59096.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1661091.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-1655.38 |
减:二、费用 | 39603.49 |
1.管理人报酬 | 18762.46 |
2.托管费 | 6254.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2191.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 12395.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2915423.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2915423.52 |
一、收入: | 44521552.42 |
1.利息收入 | 18184.16 |
存款利息收入 | 18184.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43487945.39 |
股票投资收益 | 42873788.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 614156.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
971781.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43641.6 |
减:二、费用 | 2056661.69 |
1.管理人报酬 | 164235.14 |
2.托管费 | 54745.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1644116.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193564.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42464890.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42464890.73 |