名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 869.32 | 672.56 | 77.37% | 134.51 | 15.47% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 436.23 | 337.76 | 77.43% | 67.55 | 15.49% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 892.79 | 691.62 | 77.47% | 138.32 | 15.49% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 437.08 | 338.15 | 77.37% | 67.63 | 15.47% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1628.85 | 777.58 | 47.74% | 155.52 | 9.55% | 627.05 | 38.50% | -- | -- |
2021-06-30 | 915.11 | 426.38 | 46.59% | 85.28 | 9.32% | 366.46 | 40.05% | -- | -- |
2020-12-31 | 1558.90 | 602.77 | 38.67% | 120.55 | 7.73% | 776.36 | 49.80% | -- | -- |
2020-06-30 | 636.75 | 268.92 | 42.23% | 53.78 | 8.45% | 287.96 | 45.22% | -- | -- |