| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 72347014.62 |
| 1.利息收入 | 1282539.21 |
| 存款利息收入 | 475916.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11207173.27 |
| 股票投资收益 | -31854900.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20647727.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79879951.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2391696.82 |
| 减：二、费用 | 8693208.15 |
| 1.管理人报酬 | 6725638.23 |
| 2.托管费 | 1345127.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 619538.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63653806.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63653806.47 |
| 一、收入： | 38424265.39 |
| 1.利息收入 | 626924.42 |
| 存款利息收入 | 234520.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26422014.67 |
| 股票投资收益 | -32235044.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5813030.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63944767.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274587.7 |
| 减：二、费用 | 4362325.65 |
| 1.管理人报酬 | 3377606.82 |
| 2.托管费 | 675521.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307784.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34061939.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34061939.74 |
| 一、收入： | -385207474.0 |
| 1.利息收入 | 904113.38 |
| 存款利息收入 | 503396.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127509475.31 |
| 股票投资收益 | -161981881.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34472406.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-261076614.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2474502.36 |
| 减：二、费用 | 8927875.14 |
| 1.管理人报酬 | 6916175.61 |
| 2.托管费 | 1383235.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 627021.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-394135349.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-394135349.14 |
| 一、收入： | -245634156.43 |
| 1.利息收入 | 504801.36 |
| 存款利息收入 | 263418.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116519811.86 |
| 股票投资收益 | -120281464.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3761652.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130557255.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
938109.82 |
| 减：二、费用 | 4370762.78 |
| 1.管理人报酬 | 3381544.93 |
| 2.托管费 | 676309.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312039.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-250004919.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-250004919.21 |
| 一、收入： | 34507040.21 |
| 1.利息收入 | 758917.95 |
| 存款利息收入 | 613936.26 |
| 债券利息收入 | 1431.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43331870.41 |
| 股票投资收益 | 17197887.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4645070.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21488912.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18127963.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8544215.56 |
| 减：二、费用 | 16288520.86 |
| 1.管理人报酬 | 7775793.88 |
| 2.托管费 | 1555158.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6270498.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 686547.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18218519.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18218519.35 |
| 一、收入： | -105658356.14 |
| 1.利息收入 | 355351.12 |
| 存款利息收入 | 338767.97 |
| 债券利息收入 | 1431.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24067599.59 |
| 股票投资收益 | -30795216.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4645070.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2082546.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90203211.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8257103.89 |
| 减：二、费用 | 9151059.89 |
| 1.管理人报酬 | 4263771.62 |
| 2.托管费 | 852754.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3664592.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369881.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114809416.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114809416.03 |
| 一、收入： | 366825212.55 |
| 1.利息收入 | 1237047.77 |
| 存款利息收入 | 1208724.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278252382.17 |
| 股票投资收益 | 263402400.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14849982.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75445687.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11890095.17 |
| 减：二、费用 | 15588987.86 |
| 1.管理人报酬 | 6027664.79 |
| 2.托管费 | 1205532.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7763628.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 592059.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
351236224.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
351236224.69 |
| 一、收入： | 60286143.89 |
| 1.利息收入 | 946706.8 |
| 存款利息收入 | 946706.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13046634.72 |
| 股票投资收益 | 10182666.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2863968.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43002264.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3290537.85 |
| 减：二、费用 | 6367472.41 |
| 1.管理人报酬 | 2689243.19 |
| 2.托管费 | 537848.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2879572.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260808.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53918671.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53918671.48 |
