| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2891.68 |
| 1.利息收入 | 6867.87 |
| 存款利息收入 | 2346.85 |
| 债券利息收入 | 4521.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15858.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15858.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11882.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 272.73 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 177.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2618.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2618.95 |
| 一、收入： | 4394559.19 |
| 1.利息收入 | 4107227.69 |
| 存款利息收入 | 23428.34 |
| 债券利息收入 | 3797918.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 244800.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
758799.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 685385.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 73413.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-471468.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1144118.71 |
| 1.管理人报酬 | 584627.93 |
| 2.托管费 | 167036.49 |
| 3.销售服务费 | 47328.44 |
| 4.交易费用 | 2873.55 |
| 5.利息支出 | 114181.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114181.91 |
| 6.其他费用 | 214962.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3250440.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3250440.48 |
| 一、收入： | 3302588.83 |
| 1.利息收入 | 2496443.07 |
| 存款利息收入 | 14493.53 |
| 债券利息收入 | 2275113.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 175259.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
944430.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 871016.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 73413.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138284.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 641035.77 |
| 1.管理人报酬 | 353614.27 |
| 2.托管费 | 101032.63 |
| 3.销售服务费 | 27952.85 |
| 4.交易费用 | 1450.0 |
| 5.利息支出 | 11665.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11665.52 |
| 6.其他费用 | 137350.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2661553.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2661553.06 |
| 一、收入： | 7061804.21 |
| 1.利息收入 | 6708667.11 |
| 存款利息收入 | 59930.62 |
| 债券利息收入 | 6599693.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 37031.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
959321.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 959321.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-607109.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
925.09 |
| 减：二、费用 | 2376076.26 |
| 1.管理人报酬 | 817022.63 |
| 2.托管费 | 233435.06 |
| 3.销售服务费 | 59440.07 |
| 4.交易费用 | 2584.0 |
| 5.利息支出 | 972363.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 972363.4 |
| 6.其他费用 | 269850.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4685727.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4685727.95 |
| 一、收入： | 3714500.69 |
| 1.利息收入 | 3022663.84 |
| 存款利息收入 | 19863.57 |
| 债券利息收入 | 2990789.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
842808.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 842808.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151896.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
925.09 |
| 减：二、费用 | 915317.19 |
| 1.管理人报酬 | 369974.97 |
| 2.托管费 | 105707.13 |
| 3.销售服务费 | 24929.98 |
| 4.交易费用 | 1225.0 |
| 5.利息支出 | 261796.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 261796.28 |
| 6.其他费用 | 142142.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2799183.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2799183.5 |
| 一、收入： | 13331506.51 |
| 1.利息收入 | 18128710.32 |
| 存款利息收入 | 154579.69 |
| 债券利息收入 | 17419274.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 106732.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10249163.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10249163.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5451959.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4306596.74 |
| 1.管理人报酬 | 1613241.64 |
| 2.托管费 | 460926.11 |
| 3.销售服务费 | 43118.87 |
| 4.交易费用 | 7939.5 |
| 5.利息支出 | 1726900.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1726900.16 |
| 6.其他费用 | 401381.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9024909.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9024909.77 |
| 一、收入： | 8650215.47 |
| 1.利息收入 | 15293680.46 |
| 存款利息收入 | 118039.63 |
| 债券利息收入 | 14620784.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 106732.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11312587.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11312587.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4669122.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2985927.99 |
| 1.管理人报酬 | 1301652.38 |
| 2.托管费 | 371900.66 |
| 3.销售服务费 | 26245.39 |
| 4.交易费用 | 5233.5 |
| 5.利息支出 | 984357.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 984357.04 |
| 6.其他费用 | 250140.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5664287.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5664287.48 |
| 一、收入： | 36860619.06 |
| 1.利息收入 | 51708438.83 |
| 存款利息收入 | 524865.8 |
| 债券利息收入 | 45877911.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 723954.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26039755.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26182777.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 143022.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11191935.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18411878.07 |
| 1.管理人报酬 | 7206935.95 |
| 2.托管费 | 2059124.52 |
| 3.销售服务费 | 170694.56 |
| 4.交易费用 | 41580.3 |
| 5.利息支出 | 8407950.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8407950.92 |
| 6.其他费用 | 525591.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18448740.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18448740.99 |
| 一、收入： | 23198929.9 |
| 1.利息收入 | 26410779.82 |
| 存款利息收入 | 346056.51 |
| 债券利息收入 | 21479603.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 168911.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15760262.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15829482.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 69220.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12548412.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8477694.29 |
| 1.管理人报酬 | 3928488.22 |
| 2.托管费 | 1122425.12 |
| 3.销售服务费 | 122662.87 |
| 4.交易费用 | 22755.3 |
| 5.利息支出 | 3016953.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3016953.66 |
| 6.其他费用 | 264409.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14721235.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14721235.61 |
| 一、收入： | 54784776.28 |
| 1.利息收入 | 119364811.09 |
| 存款利息收入 | 688904.21 |
| 债券利息收入 | 115097768.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40959115.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40959115.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23658419.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37500.0 |
| 减：二、费用 | 38140842.53 |
| 1.管理人报酬 | 17379042.75 |
| 2.托管费 | 4965440.87 |
| 3.销售服务费 | 1255772.43 |
| 4.交易费用 | 90266.18 |
| 5.利息支出 | 13880190.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13880190.1 |
| 6.其他费用 | 570130.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16643933.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16643933.75 |
| 一、收入： | 32544066.61 |
| 1.利息收入 | 51020794.34 |
| 存款利息收入 | 299653.09 |
| 债券利息收入 | 49991660.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18634344.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18634344.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
150116.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7500.0 |
| 减：二、费用 | 16376562.97 |
| 1.管理人报酬 | 8279848.67 |
| 2.托管费 | 2365671.08 |
| 3.销售服务费 | 601073.58 |
| 4.交易费用 | 46653.56 |
| 5.利息支出 | 4807839.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4807839.18 |
| 6.其他费用 | 275476.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16167503.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16167503.64 |
| 一、收入： | 55267578.73 |
| 1.利息收入 | 23982683.67 |
| 存款利息收入 | 364788.01 |
| 债券利息收入 | 23588729.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25472884.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25472884.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5802010.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10000.01 |
| 减：二、费用 | 7361745.45 |
| 1.管理人报酬 | 2625560.11 |
| 2.托管费 | 750160.12 |
| 3.销售服务费 | 66252.02 |
| 4.交易费用 | 54260.35 |
| 5.利息支出 | 3382761.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3382761.7 |
| 6.其他费用 | 482751.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47905833.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47905833.28 |
| 一、收入： | 21302769.66 |
| 1.利息收入 | 12058055.07 |
| 存款利息收入 | 119932.48 |
| 债券利息收入 | 11929030.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7446511.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7446511.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1798203.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3764713.68 |
| 1.管理人报酬 | 1296650.74 |
| 2.托管费 | 370471.69 |
| 3.销售服务费 | 32408.72 |
| 4.交易费用 | 15807.51 |
| 5.利息支出 | 1809195.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1809195.2 |
| 6.其他费用 | 240179.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17538055.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17538055.98 |
| 一、收入： | 36940829.43 |
| 1.利息收入 | 23330907.68 |
| 存款利息收入 | 7153071.52 |
| 债券利息收入 | 15809084.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10871976.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10871976.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2677945.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60000.0 |
| 减：二、费用 | 7694148.04 |
| 1.管理人报酬 | 2093759.39 |
| 2.托管费 | 598216.88 |
| 3.销售服务费 | 2831.1 |
| 4.交易费用 | 5453.7 |
| 5.利息支出 | 4513312.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4513312.97 |
| 6.其他费用 | 480574.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29246681.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29246681.39 |
| 一、收入： | 19031378.86 |
| 1.利息收入 | 13155775.51 |
| 存款利息收入 | 5113173.09 |
| 债券利息收入 | 8028586.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3311813.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3311813.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2513789.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50000.0 |
| 减：二、费用 | 4784745.63 |
| 1.管理人报酬 | 1046092.08 |
| 2.托管费 | 298883.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 806.85 |
| 5.利息支出 | 3208263.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3208263.84 |
| 6.其他费用 | 230699.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14246633.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14246633.23 |
