南方聚利1年定期开放债券(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3234985.92元 |
| 本期利润 |
2849345.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
553608.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
56153712.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2431694.42元 |
| 本期利润 |
2330312.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1094719.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
56559564.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4705545.08元 |
| 本期利润 |
4180168.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1379093.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
109959218.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2650281.28元 |
| 本期利润 |
2518620.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1507614.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
110040791.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3247855.24元 |
| 本期利润 |
8442446.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1578903.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
81091741.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
899058.51元 |
| 本期利润 |
5385011.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
595995.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
79214192.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7843837.19元 |
| 本期利润 |
17419251.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-965077.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
902703213.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2812143.48元 |
| 本期利润 |
13709222.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6414210.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
904653835.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36183045.76元 |
| 本期利润 |
15413007.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1589721.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
2216862435.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14372431.61元 |
| 本期利润 |
14390609.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10354145.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
2238516187.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40321642.82元 |
| 本期利润 |
45877378.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9565407.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
342436174.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15082278.2元 |
| 本期利润 |
16801735.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8880975.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
358963718.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26522027.42元 |
| 本期利润 |
29163292.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8027138.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
355824973.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11732843.75元 |
| 本期利润 |
14246633.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12741262.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
309000721.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
