南方聚利1年定期开放债券(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
9221028.82 |
| 结算备付金 |
16953.69 |
| 存出保证金 |
2075.17 |
| 交易性金融资产 |
12601910.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12601910.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
325472.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22167440.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1331132.52 |
| 应付管理人报酬 |
5372.83 |
| 应付托管费 |
1535.11 |
| 应付销售服务费 |
370.08 |
| 应付税费 |
4.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54300.0 |
| 负债合计 |
1385729.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20011205.23 |
| 所有者权益合计 |
20781711.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
22167440.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159665.36 |
| 结算备付金 |
365271.42 |
| 存出保证金 |
284.71 |
| 交易性金融资产 |
72758202.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72758202.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1581342.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74864766.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8900000.0 |
| 应付证券清算款 |
4289.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38892.83 |
| 应付托管费 |
11112.23 |
| 应付销售服务费 |
3259.01 |
| 应付税费 |
7115.04 |
| 应付利息 |
-3217.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
9063255.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63533698.74 |
| 所有者权益合计 |
65801511.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
74864766.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
514128.94 |
| 结算备付金 |
459444.45 |
| 存出保证金 |
10191.35 |
| 交易性金融资产 |
61311135.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56299135.5 |
| 资产支持证券投资 |
5012000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
447.95 |
| 应收利息 |
1174607.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66469956.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38024.17 |
| 应付托管费 |
10864.02 |
| 应付销售服务费 |
3194.14 |
| 应付税费 |
6140.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114370.62 |
| 负债合计 |
164590.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63089251.01 |
| 所有者权益合计 |
66305365.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
66469956.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10309324.27 |
| 结算备付金 |
3770354.94 |
| 存出保证金 |
3498.73 |
| 交易性金融资产 |
130696142.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120683142.6 |
| 资产支持证券投资 |
10013000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10000.0 |
| 应收利息 |
2726685.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147516006.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9810000.0 |
| 应付证券清算款 |
10303402.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75389.12 |
| 应付托管费 |
21539.75 |
| 应付销售服务费 |
5819.12 |
| 应付税费 |
20355.4 |
| 应付利息 |
-1701.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
20386934.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120753281.08 |
| 所有者权益合计 |
127129071.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
147516006.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5486.8 |
| 结算备付金 |
3342092.71 |
| 存出保证金 |
17706.03 |
| 交易性金融资产 |
173424079.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173424079.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87636.41 |
| 应收利息 |
2706314.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179583315.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52100000.0 |
| 应付证券清算款 |
22140.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73072.28 |
| 应付托管费 |
20877.8 |
| 应付销售服务费 |
5642.74 |
| 应付税费 |
18137.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116943.08 |
| 负债合计 |
52351239.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120285249.39 |
| 所有者权益合计 |
127232075.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
179583315.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
228373.74 |
| 结算备付金 |
3121565.45 |
| 存出保证金 |
9494.84 |
| 交易性金融资产 |
114081361.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114081361.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64262.75 |
| 应收利息 |
2724232.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120229290.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53094.89 |
| 应付托管费 |
15169.98 |
| 应付销售服务费 |
2872.79 |
| 应付税费 |
8730.92 |
| 应付利息 |
-7147.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285000.0 |
| 负债合计 |
30657576.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84059633.55 |
| 所有者权益合计 |
89571713.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
120229290.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227227.91 |
| 结算备付金 |
4116427.58 |
| 存出保证金 |
33148.53 |
| 交易性金融资产 |
143750114.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143750114.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1090376.32 |
| 应收利息 |
2824461.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152041756.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63199865.0 |
| 应付证券清算款 |
1035004.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50175.24 |
| 应付托管费 |
14335.77 |
| 应付销售服务费 |
2721.4 |
| 应付税费 |
7630.52 |
| 应付利息 |
-9595.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218687.82 |
| 负债合计 |
64521799.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83873958.56 |
| 所有者权益合计 |
87519956.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
152041756.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3384088.39 |
| 结算备付金 |
10658133.14 |
| 存出保证金 |
34731.98 |
| 交易性金融资产 |
974795616.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
957227616.7 |
| 资产支持证券投资 |
17568000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20802120.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1009674690.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81999677.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
549957.62 |
| 应付托管费 |
157130.76 |
| 应付销售服务费 |
8043.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
135025.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381000.0 |
| 负债合计 |
83265075.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
916275142.68 |
| 所有者权益合计 |
926409614.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1009674690.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1254639.99 |
| 结算备付金 |
19482900.71 |
| 存出保证金 |
55317.53 |
| 交易性金融资产 |
1068886780.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1036912780.0 |
| 资产支持证券投资 |
31974000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15771220.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1105450858.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
176000000.0 |
| 应付证券清算款 |
104018.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
529097.2 |
| 应付托管费 |
151170.61 |
| 应付销售服务费 |
7758.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-69345.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223151.28 |
| 负债合计 |
176975412.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
909595960.79 |
| 所有者权益合计 |
928475445.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1105450858.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65038542.97 |
| 结算备付金 |
12298770.3 |
| 存出保证金 |
76826.23 |
| 交易性金融资产 |
1475780407.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1475780407.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
959194678.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27026313.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2539415538.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1506475.68 |
| 应付托管费 |
430421.65 |
| 应付销售服务费 |
108661.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282000.0 |
| 负债合计 |
2358437.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2512922647.09 |
| 所有者权益合计 |
2537057101.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2539415538.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1897205.79 |
| 结算备付金 |
22298291.99 |
| 存出保证金 |
18048.8 |
| 交易性金融资产 |
3624378669.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3624378669.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35034230.74 |
| 应收利息 |
42877302.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3726503748.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1099090626.36 |
| 应付证券清算款 |
64319523.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1463396.94 |
| 应付托管费 |
418113.41 |
| 应付销售服务费 |
105213.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
195064.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208850.46 |
| 负债合计 |
1165854831.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2502333587.95 |
| 所有者权益合计 |
2560648917.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3726503748.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18593981.81 |
| 结算备付金 |
14928403.07 |
| 存出保证金 |
113758.23 |
| 交易性金融资产 |
386645013.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
386645013.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37470376.21 |
| 应收证券清算款 |
13639193.9 |
| 应收利息 |
7204193.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38581914.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
517176834.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123662770.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
210158.23 |
| 应付托管费 |
60045.24 |
| 应付销售服务费 |
5933.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3379.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55000.0 |
| 负债合计 |
124004738.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374880106.3 |
| 所有者权益合计 |
393172096.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
517176834.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2541938.75 |
| 结算备付金 |
21773470.57 |
| 存出保证金 |
47667.93 |
| 交易性金融资产 |
776566094.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
776566094.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4984603.35 |
| 应收利息 |
11009147.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
816922922.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
435999622.1 |
| 应付证券清算款 |
5012291.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
215355.84 |
| 应付托管费 |
61530.26 |
| 应付销售服务费 |
5379.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
41737.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208273.08 |
| 负债合计 |
441553082.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363535762.38 |
| 所有者权益合计 |
375369840.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
816922922.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6773897.57 |
| 结算备付金 |
2516222.67 |
| 存出保证金 |
100575.87 |
| 交易性金融资产 |
477860551.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
477860551.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8386253.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
495637501.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3053465.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
156059.01 |
| 应付托管费 |
44588.29 |
| 应付销售服务费 |
2831.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
123519139.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362960598.26 |
| 所有者权益合计 |
372118362.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
495637501.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71081751.47 |
| 结算备付金 |
17357659.84 |
| 存出保证金 |
49779.43 |
| 交易性金融资产 |
299307989.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299307989.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
444433.04 |
| 应收利息 |
11122405.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
46339.49 |
| 资产总计 |
469410358.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
177306.68 |
| 应付托管费 |
50659.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181495.94 |
| 负债合计 |
160409636.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294507714.36 |
| 所有者权益合计 |
309000721.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
469410358.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151783461.89 |
| 结算备付金 |
15893782.02 |
| 存出保证金 |
114864.58 |
| 交易性金融资产 |
320630740.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320630740.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5743956.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
494166806.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199000000.0 |
| 应付证券清算款 |
30884.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79122.38 |
| 应付托管费 |
22606.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16339.68 |
| 负债合计 |
199148952.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294507714.36 |
| 所有者权益合计 |
295017853.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
494166806.02 |
