| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -364639722.53 |
| 1.利息收入 | 193660.94 |
| 存款利息收入 | 193660.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87293488.45 |
| 股票投资收益 | -100729782.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1833465.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11602828.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-277673817.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133922.09 |
| 减：二、费用 | 22100694.78 |
| 1.管理人报酬 | 18768612.96 |
| 2.托管费 | 3128102.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203915.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-386740417.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-386740417.31 |
| 一、收入： | -112634360.3 |
| 1.利息收入 | 123256.49 |
| 存款利息收入 | 123256.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45319293.4 |
| 股票投资收益 | -52022989.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 972674.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5731022.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67519059.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80735.68 |
| 减：二、费用 | 13039744.91 |
| 1.管理人报酬 | 11081420.29 |
| 2.托管费 | 1846903.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111394.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125674105.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125674105.21 |
| 一、收入： | -538862324.22 |
| 1.利息收入 | 267842.58 |
| 存款利息收入 | 267842.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10861459.97 |
| 股票投资收益 | -223522.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2827500.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8257481.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-550189251.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197624.58 |
| 减：二、费用 | 30429515.74 |
| 1.管理人报酬 | 25887327.55 |
| 2.托管费 | 4314554.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227616.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-569291839.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-569291839.96 |
| 一、收入： | -316018929.79 |
| 1.利息收入 | 98706.8 |
| 存款利息收入 | 98706.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1874740.41 |
| 股票投资收益 | -6341363.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2098206.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6117897.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-318103968.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111591.13 |
| 减：二、费用 | 15277254.46 |
| 1.管理人报酬 | 12985088.64 |
| 2.托管费 | 2164181.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127978.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-331296184.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-331296184.25 |
| 一、收入： | 351038117.81 |
| 1.利息收入 | 2372514.62 |
| 存款利息收入 | 434177.97 |
| 债券利息收入 | 1938336.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
885138551.29 |
| 股票投资收益 | 872138971.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5769353.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7230226.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-538107278.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1634330.71 |
| 减：二、费用 | 51636674.42 |
| 1.管理人报酬 | 36443109.84 |
| 2.托管费 | 6073851.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8794218.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 325455.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
299401443.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
299401443.39 |
| 一、收入： | 105913715.31 |
| 1.利息收入 | 1547971.11 |
| 存款利息收入 | 183417.33 |
| 债券利息收入 | 1364553.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
462132110.21 |
| 股票投资收益 | 453184377.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4483859.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4463872.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-359028029.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1261663.61 |
| 减：二、费用 | 27302303.04 |
| 1.管理人报酬 | 19739643.84 |
| 2.托管费 | 3289940.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4109367.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163314.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78611412.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78611412.27 |
| 一、收入： | 1217727715.69 |
| 1.利息收入 | 4845462.35 |
| 存款利息收入 | 741507.62 |
| 债券利息收入 | 4055701.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
332649480.4 |
| 股票投资收益 | 316353288.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234350.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16061842.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
878901592.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1331180.66 |
| 减：二、费用 | 51968074.95 |
| 1.管理人报酬 | 40024320.87 |
| 2.托管费 | 6670720.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4940153.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332874.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1165759640.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1165759640.74 |
| 一、收入： | 539554311.63 |
| 1.利息收入 | 2669804.9 |
| 存款利息收入 | 516142.48 |
| 债券利息收入 | 2143593.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101424389.51 |
| 股票投资收益 | 91777992.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1002396.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8644000.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
434826301.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
633815.27 |
| 减：二、费用 | 24445972.64 |
| 1.管理人报酬 | 18454689.16 |
| 2.托管费 | 3075781.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2750817.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164681.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
515108338.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
515108338.99 |
| 一、收入： | 742762835.94 |
| 1.利息收入 | 3527422.74 |
| 存款利息收入 | 1876387.79 |
| 债券利息收入 | 1651034.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
424831365.89 |
| 股票投资收益 | 398187526.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 915844.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25727995.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
313894409.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
509638.09 |
| 减：二、费用 | 56392180.03 |
| 1.管理人报酬 | 29504120.38 |
| 2.托管费 | 4917353.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21637760.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332663.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
686370655.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
686370655.91 |
| 一、收入： | 392183110.9 |
| 1.利息收入 | 1171032.98 |
| 存款利息收入 | 1135097.77 |
| 债券利息收入 | 35935.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224811264.31 |
| 股票投资收益 | 207828685.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21064.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17003642.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166007773.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193040.08 |
| 减：二、费用 | 30641072.11 |
| 1.管理人报酬 | 14427747.94 |
| 2.托管费 | 2404624.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13647496.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161095.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
361542038.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
361542038.79 |
| 一、收入： | -635756946.58 |
| 1.利息收入 | 2358744.29 |
| 存款利息收入 | 2283126.92 |
| 债券利息收入 | 75617.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-356544063.92 |
| 股票投资收益 | -376121828.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4009189.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23586953.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-281928866.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357239.06 |
| 减：二、费用 | 70327018.78 |
| 1.管理人报酬 | 31373429.42 |
| 2.托管费 | 5228904.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33428486.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295982.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-706083965.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-706083965.36 |
| 一、收入： | -302608453.59 |
| 1.利息收入 | 986857.47 |
| 存款利息收入 | 960179.55 |
| 债券利息收入 | 26677.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20381947.06 |
| 股票投资收益 | -35703600.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1801992.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17123645.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-283503308.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289944.5 |
| 减：二、费用 | 37565626.53 |
| 1.管理人报酬 | 17258689.01 |
| 2.托管费 | 2876448.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17312607.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117813.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-340174080.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-340174080.12 |
| 一、收入： | 421821292.82 |
| 1.利息收入 | 2380524.4 |
| 存款利息收入 | 2055225.65 |
| 债券利息收入 | 19630.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216741914.71 |
| 股票投资收益 | 190869688.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23286.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25895512.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201744045.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
954808.23 |
| 减：二、费用 | 65624310.01 |
| 1.管理人报酬 | 40354354.88 |
| 2.托管费 | 6725725.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18250578.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293650.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356196982.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356196982.81 |
| 一、收入： | 286640264.53 |
| 1.利息收入 | 1365368.4 |
| 存款利息收入 | 1042151.81 |
| 债券利息收入 | 17547.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42017972.0 |
| 股票投资收益 | 27366908.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23286.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14674350.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
242736461.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520462.27 |
| 减：二、费用 | 33396791.98 |
| 1.管理人报酬 | 20255874.92 |
| 2.托管费 | 3375979.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9619544.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145393.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253243472.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253243472.55 |
| 一、收入： | -618369870.89 |
| 1.利息收入 | 5116393.72 |
| 存款利息收入 | 3322053.69 |
| 债券利息收入 | 1725418.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-247290944.7 |
| 股票投资收益 | -266461509.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -829646.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20000211.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-377425287.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1229967.4 |
| 减：二、费用 | 91919950.1 |
| 1.管理人报酬 | 48395946.4 |
| 2.托管费 | 8065991.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35158338.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299674.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-710289820.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-710289820.99 |
| 一、收入： | -707363073.44 |
| 1.利息收入 | 2781391.99 |
| 存款利息收入 | 1607926.28 |
| 债券利息收入 | 1104544.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-387699091.43 |
| 股票投资收益 | -400290670.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -829646.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13421225.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-323016147.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
570773.72 |
| 减：二、费用 | 44975284.27 |
| 1.管理人报酬 | 24185056.86 |
| 2.托管费 | 4030842.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16609687.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149697.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-752338357.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-752338357.71 |
| 一、收入： | 2825817770.04 |
| 1.利息收入 | 9072308.57 |
| 存款利息收入 | 3034179.45 |
| 债券利息收入 | 5979925.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2949375569.01 |
| 股票投资收益 | 2920779000.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 663760.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27932808.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141311877.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8681770.0 |
| 减：二、费用 | 134381459.66 |
| 1.管理人报酬 | 73187978.81 |
| 2.托管费 | 12197996.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48628749.23 |
| 5.利息支出 | 49892.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49892.91 |
| 6.其他费用 | 316842.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2691436310.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2691436310.38 |
| 一、收入： | 3183019145.23 |
| 1.利息收入 | 4393573.36 |
| 存款利息收入 | 1319649.32 |
| 债券利息收入 | 3015720.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2708162361.75 |
| 股票投资收益 | 2687676287.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61500.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20424573.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
463390303.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7072906.3 |
| 减：二、费用 | 79309305.24 |
| 1.管理人报酬 | 44663096.68 |
| 2.托管费 | 7443849.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27041180.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161178.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3103709839.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3103709839.99 |
| 一、收入： | 1366304643.61 |
| 1.利息收入 | 19599311.34 |
| 存款利息收入 | 4832925.02 |
| 债券利息收入 | 13009630.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1538468572.41 |
| 股票投资收益 | 1495982248.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 529534.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41956788.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-195448256.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3685015.91 |
| 减：二、费用 | 141389877.87 |
| 1.管理人报酬 | 83922270.84 |
| 2.托管费 | 13987045.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43144395.4 |
| 5.利息支出 | 23052.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23052.92 |
| 6.其他费用 | 313113.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1224914765.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1224914765.74 |
| 一、收入： | 76929265.23 |
| 1.利息收入 | 10241901.11 |
| 存款利息收入 | 2731659.82 |
| 债券利息收入 | 6310153.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
517845043.85 |
| 股票投资收益 | 490006035.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 589814.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27249193.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-452715873.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1558193.89 |
| 减：二、费用 | 66567906.12 |
| 1.管理人报酬 | 41902098.16 |
| 2.托管费 | 6983682.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17533531.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148593.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10361359.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10361359.11 |
| 一、收入： | 1521938383.68 |
| 1.利息收入 | 20058362.76 |
| 存款利息收入 | 6940439.43 |
| 债券利息收入 | 8727048.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1114304410.38 |
| 股票投资收益 | 1042433026.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1612631.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70258751.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
384863568.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2712042.08 |
| 减：二、费用 | 148383087.43 |
| 1.管理人报酬 | 100444246.77 |
| 2.托管费 | 16740707.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30878574.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319558.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1373555296.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1373555296.25 |
| 一、收入： | 554131601.57 |
| 1.利息收入 | 9982756.96 |
| 存款利息收入 | 3148820.41 |
| 债券利息收入 | 4991933.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
566013639.92 |
| 股票投资收益 | 515595381.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 945795.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49472463.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22522233.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
657438.68 |
| 减：二、费用 | 74121681.21 |
| 1.管理人报酬 | 49019371.76 |
| 2.托管费 | 8169895.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16779831.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152582.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
480009920.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
480009920.36 |
| 一、收入： | 459270719.78 |
| 1.利息收入 | 22465190.83 |
| 存款利息收入 | 9199919.12 |
| 债券利息收入 | 10011553.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-947196582.69 |
| 股票投资收益 | -1001018650.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1066770.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52755297.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1383352306.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
649804.67 |
| 减：二、费用 | 143533024.84 |
| 1.管理人报酬 | 93438663.95 |
| 2.托管费 | 15573110.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34216777.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304473.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
315737694.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
315737694.94 |
| 一、收入： | 385757449.62 |
| 1.利息收入 | 9834767.69 |
| 存款利息收入 | 3836759.36 |
| 债券利息收入 | 5077473.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-709984553.73 |
| 股票投资收益 | -751868967.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 590080.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41294333.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1085637756.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269479.13 |
| 减：二、费用 | 75620890.53 |
| 1.管理人报酬 | 47679529.35 |
| 2.托管费 | 7946588.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19847905.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146867.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
310136559.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
310136559.09 |
| 一、收入： | -1425674414.77 |
| 1.利息收入 | 19789204.5 |
| 存款利息收入 | 5555633.65 |
| 债券利息收入 | 12260305.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181635400.92 |
| 股票投资收益 | -227120538.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3613258.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49098395.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1265518131.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1689913.08 |
| 减：二、费用 | 163668098.04 |
| 1.管理人报酬 | 114739385.36 |
| 2.托管费 | 19123230.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29492911.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312570.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1589342512.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1589342512.81 |
| 一、收入： | -390052034.76 |
| 1.利息收入 | 11166565.75 |
| 存款利息收入 | 3133852.94 |
| 债券利息收入 | 6558023.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135587265.19 |
| 股票投资收益 | 97878855.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3422412.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41130821.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-538143204.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1337338.99 |
| 减：二、费用 | 90010358.94 |
| 1.管理人报酬 | 60884024.04 |
| 2.托管费 | 10147337.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18817869.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161128.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-480062393.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-480062393.7 |
| 一、收入： | 27493855.15 |
| 1.利息收入 | 26958460.21 |
| 存款利息收入 | 10291968.84 |
| 债券利息收入 | 15700927.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1397796001.38 |
| 股票投资收益 | 1324780611.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14579643.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58435745.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1402947819.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5687213.42 |
| 减：二、费用 | 259785932.07 |
| 1.管理人报酬 | 168242527.25 |
| 2.托管费 | 28040421.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62351038.38 |
| 5.利息支出 | 826182.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 826182.23 |
| 6.其他费用 | 325762.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-232292076.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-232292076.92 |
| 一、收入： | -1602016962.52 |
| 1.利息收入 | 11885369.3 |
| 存款利息收入 | 4809682.34 |
| 债券利息收入 | 6675307.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
828881032.2 |
| 股票投资收益 | 789585055.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39129076.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2444994800.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2211436.37 |
| 减：二、费用 | 132449785.65 |
| 1.管理人报酬 | 88440424.31 |
| 2.托管费 | 14740070.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28857996.9 |
| 5.利息支出 | 259249.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 259249.74 |
| 6.其他费用 | 152043.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1734466748.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1734466748.17 |
| 一、收入： | 5845483874.03 |
| 1.利息收入 | 26181630.19 |
| 存款利息收入 | 8087484.01 |
| 债券利息收入 | 18094146.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
787051737.95 |
| 股票投资收益 | 655367020.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35115060.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96569657.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5024959672.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7290833.83 |
| 减：二、费用 | 259940748.77 |
| 1.管理人报酬 | 161529655.56 |
| 2.托管费 | 26921609.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70985859.97 |
| 5.利息支出 | 207083.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 207083.76 |
| 6.其他费用 | 296540.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5585543125.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5585543125.26 |
| 一、收入： | 4004677093.53 |
| 1.利息收入 | 13815572.91 |
| 存款利息收入 | 3408382.51 |
| 债券利息收入 | 10407190.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-842801156.22 |
| 股票投资收益 | -953604917.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33228947.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77574813.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4831409070.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2253606.75 |
| 减：二、费用 | 107309468.36 |
| 1.管理人报酬 | 67112276.66 |
| 2.托管费 | 11185379.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28866416.01 |
| 5.利息支出 | 1800.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1800.0 |
| 6.其他费用 | 143596.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3897367625.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3897367625.17 |
| 一、收入： | -5487930227.25 |
| 1.利息收入 | 98742182.92 |
| 存款利息收入 | 18521662.38 |
| 债券利息收入 | 79795230.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1813621705.68 |
| 股票投资收益 | -1920595647.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37144130.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 772147.99 |
| 股利收益 | 69057663.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3775820533.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2769829.16 |
| 减：二、费用 | 247953848.83 |
| 1.管理人报酬 | 144119519.33 |
| 2.托管费 | 24019919.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69830285.4 |
| 5.利息支出 | 9529113.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9529113.72 |
| 6.其他费用 | 455010.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5735884076.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5735884076.08 |
| 一、收入： | -3652170989.82 |
| 1.利息收入 | 61696760.43 |
| 存款利息收入 | 12772283.52 |
| 债券利息收入 | 48499187.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-893879289.75 |
| 股票投资收益 | -941070369.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4224157.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1684731.32 |
| 股利收益 | 41282190.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2822122039.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2133578.51 |
| 减：二、费用 | 172060491.3 |
| 1.管理人报酬 | 88159322.69 |
| 2.托管费 | 14693220.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62150213.33 |
| 5.利息支出 | 6750629.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6750629.39 |
| 6.其他费用 | 307105.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3824231481.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3824231481.12 |
| 一、收入： | 160206931.13 |
| 1.利息收入 | 6499868.84 |
| 存款利息收入 | 3295500.97 |
| 债券利息收入 | 1746982.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231509.83 |
| 股票投资收益 | -1374177.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1605687.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153475552.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25710867.86 |
| 1.管理人报酬 | 9150078.47 |
| 2.托管费 | 1525013.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12614961.97 |
| 5.利息支出 | 2294624.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2294624.89 |
| 6.其他费用 | 126189.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134496063.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134496063.27 |
